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银华钰盈债券A - 基金主页(代码:024941)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0159 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0100 0.0005 0.0476% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0159
成立日期：2025-09-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.56亿元
基金公司：银华基金
基金经理：孙慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	-0.13%	-0.02%	0.27%	-	-	-	1.21%
同类排名	750/1519	784/1766	187/1768	350/1726				-

银华钰盈债券A(024941)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0171	0.12%
2026-09-17	1.0159	-0.02%
2026-09-16	1.0161	0.08%
2026-09-15	1.0153	-0.03%
2026-09-14	1.0156	0.01%
2026-09-11	1.0155	-0.17%

银华钰盈债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	0.29%	0.90%
002463	沪电股份	0.0000	0.28%	2.55%
601899	紫金矿业	0.0000	0.28%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	0.26%	-1.24%
300037	新宙邦	0.0000	0.23%	-1.47%
600060	海信视像	0.0000	0.22%	2.59%
603259	药明康德	0.0000	0.22%	6.71%
600549	厦门钨业	0.0000	0.21%	7.22%
603929	亚翔集成	0.0000	0.20%	10.00%
600030	中信证券	0.0000	0.19%	0.29%

银华钰盈债券A(024941)基金档案

基金代码	024941	基金简称	银华钰盈债券A	基金全称
发行日期	2025-09-08~2025-09-22	成立日期	2025-09-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孙慧	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	2.56亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%