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创金合信港股通量化股票C - 基金主页(代码:007357)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6130 -0.0064 -1.0300%

盘中实时估值(仅供参考) 0.5924 -0.0076 -1.2661%

累计净值：0.6130
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.9051亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：董梁孙悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.98%	2.32%	5.54%	-2.87%	-14.91%	-3.54%	-36.81%	-38.70%
同类排名	570/950	446/956	714/954	580/943	390/859	167/746	467/558	-

创金合信港股通量化股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.39%	0.00%
00005	汇丰控股	0.0000	7.78%	-1.44%
01299	友邦保险	0.0000	6.76%	-1.36%
00941	中国移动	0.0000	3.84%	0.51%
03690	美团-W	0.0000	3.29%	-2.76%
00388	香港交易所	0.0000	3.04%	-1.83%
03988	中国银行	0.0000	3.02%	0.60%
01810	小米集团-W	0.0000	2.83%	-3.54%
02015	理想汽车-W	0.0000	2.55%	-7.58%
01024	快手-W	0.0000	2.15%	-3.27%

创金合信港股通量化股票C(007357)基金档案

基金代码	007357	基金简称	创金合信港股通量化股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	董梁孙悦	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	4.9051亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
国联鑫起点混合C	0.9496	2.27%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
华夏产业升级混合C	1.6773	1.81%
石化ETF	0.7358	1.74%
华安大安全主题混合C	1.7450	1.69%