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创金合信港股通量化股票C - 基金主页(代码:007357)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8775 -0.0028 -0.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9593 0.0069 0.7297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8775
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.4038亿
最近资产：3.25亿
基金公司：
基金经理：董梁孙悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.11%	-1.44%	-2.63%	-0.44%	-12.74%	40.47%	25.20%	-5.66%
同类排名	819/1050	703/1104	176/1103	301/1094	767/1020	589/926	442/834	-

创金合信港股通量化股票C(007357)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8802	0.31%
2026-09-17	0.8775	-0.32%
2026-09-16	0.8803	0.08%
2026-09-15	0.8796	-0.96%
2026-09-14	0.8881	0.37%
2026-09-11	0.8848	-0.62%

创金合信港股通量化股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	8.43%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	6.88%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.87%	2.92%
00388	香港交易所	0.0000	3.06%	1.78%
00939	建设银行	0.0000	2.44%	1.93%
00992	联想集团	0.0000	2.04%	4.29%
00941	中国移动	0.0000	2.02%	-0.39%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.01%	-3.87%
02628	中国人寿	0.0000	1.97%	3.15%
00857	中国石油股份	0.0000	1.95%	-0.65%

创金合信港股通量化股票C(007357)基金档案

基金代码	007357	基金简称	创金合信港股通量化股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	董梁孙悦	基金托管人		基金公司
最近资产	3.25亿	最近份额	4.4038亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%