创金合信港股通量化股票C基金净值查询(007357)

今天最新净值 0.8796 -0.0085 -0.96% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9593 0.0069 0.7297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8796
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.4038亿
最近资产：3.25亿
基金公司：
基金经理：董梁孙悦

近一月创金合信港股通量化股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信港股通量化股票C(007357)基金累计收益率-1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007357	创金合信港股通量化股票C	0.8803	0.8803	0.8796	0.8796	0.0007	0.08%
2026-09-15	007357	创金合信港股通量化股票C	0.8796	0.8796	0.8881	0.8881	-0.0085	-0.96%
2026-09-14	007357	创金合信港股通量化股票C	0.8881	0.8881	0.8848	0.8848	0.0033	0.37%
2026-09-11	007357	创金合信港股通量化股票C	0.8848	0.8848	0.8903	0.8903	-0.0055	-0.62%
2026-09-10	007357	创金合信港股通量化股票C	0.8903	0.8903	0.8991	0.8991	-0.0088	-0.98%
2026-09-09	007357	创金合信港股通量化股票C	0.8991	0.8991	0.8982	0.8982	0.0009	0.10%
2026-09-08	007357	创金合信港股通量化股票C	0.8982	0.8982	0.9024	0.9024	-0.0042	-0.47%
2026-09-07	007357	创金合信港股通量化股票C	0.9024	0.9024	0.9089	0.9089	-0.0065	-0.72%
2026-09-04	007357	创金合信港股通量化股票C	0.9089	0.9089	0.8963	0.8963	0.0126	1.41%
2026-09-03	007357	创金合信港股通量化股票C	0.8963	0.8963	0.8964	0.8964	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	007357	创金合信港股通量化股票C	0.8964	0.8964	0.9001	0.9001	-0.0037	-0.41%
2026-09-01	007357	创金合信港股通量化股票C	0.9001	0.9001	0.9055	0.9055	-0.0054	-0.60%
2026-08-31	007357	创金合信港股通量化股票C	0.9055	0.9055	0.9074	0.9074	-0.0019	-0.21%
2026-08-28	007357	创金合信港股通量化股票C	0.9074	0.9074	0.9093	0.9093	-0.0019	-0.21%
2026-08-27	007357	创金合信港股通量化股票C	0.9093	0.9093	0.9086	0.9086	0.0007	0.08%
2026-08-26	007357	创金合信港股通量化股票C	0.9086	0.9086	0.9053	0.9053	0.0033	0.36%
2026-08-25	007357	创金合信港股通量化股票C	0.9053	0.9053	0.9024	0.9024	0.0029	0.32%
2026-08-24	007357	创金合信港股通量化股票C	0.9024	0.9024	0.9147	0.9147	-0.0123	-1.34%
2026-08-21	007357	创金合信港股通量化股票C	0.9147	0.9147	0.9025	0.9025	0.0122	1.35%
2026-08-20	007357	创金合信港股通量化股票C	0.9025	0.9025	0.8984	0.8984	0.0041	0.46%
2026-08-19	007357	创金合信港股通量化股票C	0.8984	0.8984	0.9001	0.9001	-0.0017	-0.19%
2026-08-18	007357	创金合信港股通量化股票C	0.9001	0.9001	0.9012	0.9012	-0.0011	-0.12%
2026-08-17	007357	创金合信港股通量化股票C	0.9012	0.9012	0.8894	0.8894	0.0118	1.33%

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