富国中证医药50ETF联接A基金净值查询(012801)

今天最新净值 0.7785 -0.0048 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7788 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7785
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5631亿
最近资产：1.22亿
基金公司：
基金经理：王乐乐牛志冬

近一季富国中证医药50ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证医药50ETF联接A(012801)基金累计收益率12.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7791	0.7791	0.7785	0.7785	0.0006	0.08%
2026-09-15	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7785	0.7785	0.7833	0.7833	-0.0048	-0.61%
2026-09-14	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7833	0.7833	0.7686	0.7686	0.0147	1.91%
2026-09-11	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7686	0.7686	0.7803	0.7803	-0.0117	-1.50%
2026-09-10	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7803	0.7803	0.7892	0.7892	-0.0089	-1.13%
2026-09-09	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7892	0.7892	0.8005	0.8005	-0.0113	-1.43%
2026-09-08	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8005	0.8005	0.7978	0.7978	0.0027	0.34%
2026-09-07	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7978	0.7978	0.8019	0.8019	-0.0041	-0.51%
2026-09-04	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8019	0.8019	0.8007	0.8007	0.0012	0.15%
2026-09-03	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8007	0.8007	0.7968	0.7968	0.0039	0.49%

2026-09-02	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7968	0.7968	0.7996	0.7996	-0.0028	-0.35%
2026-09-01	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7996	0.7996	0.7970	0.7970	0.0026	0.33%
2026-08-31	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7970	0.7970	0.8063	0.8063	-0.0093	-1.17%
2026-08-28	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8063	0.8063	0.8115	0.8115	-0.0052	-0.64%
2026-08-27	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8115	0.8115	0.8079	0.8079	0.0036	0.45%
2026-08-26	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8079	0.8079	0.8097	0.8097	-0.0018	-0.22%
2026-08-25	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8097	0.8097	0.7962	0.7962	0.0135	1.70%
2026-08-24	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7962	0.7962	0.8187	0.8187	-0.0225	-2.75%
2026-08-21	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8187	0.8187	0.8489	0.8489	-0.0302	-3.69%
2026-08-20	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8489	0.8489	0.8303	0.8303	0.0186	2.24%
2026-08-19	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8303	0.8303	0.8414	0.8414	-0.0111	-1.32%
2026-08-18	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8414	0.8414	0.8399	0.8399	0.0015	0.18%
2026-08-17	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8399	0.8399	0.8324	0.8324	0.0075	0.90%
2026-08-14	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8324	0.8324	0.8413	0.8413	-0.0089	-1.06%
2026-08-13	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8413	0.8413	0.8401	0.8401	0.0012	0.14%

2026-08-12	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8401	0.8401	0.8452	0.8452	-0.0051	-0.60%
2026-08-11	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8452	0.8452	0.8455	0.8455	-0.0003	-0.04%
2026-08-10	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8455	0.8455	0.8335	0.8335	0.0120	1.44%
2026-08-07	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8335	0.8335	0.7993	0.7993	0.0342	4.28%
2026-08-06	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7993	0.7993	0.8123	0.8123	-0.0130	-1.63%
2026-08-05	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8123	0.8123	0.8068	0.8068	0.0055	0.68%
2026-08-04	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8068	0.8068	0.7936	0.7936	0.0132	1.66%
2026-08-03	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7936	0.7936	0.8019	0.8019	-0.0083	-1.04%
2026-07-31	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8019	0.8019	0.8001	0.8001	0.0018	0.22%
2026-07-30	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8001	0.8001	0.7984	0.7984	0.0017	0.21%
2026-07-29	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7984	0.7984	0.7867	0.7867	0.0117	1.49%
2026-07-28	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7867	0.7867	0.7955	0.7955	-0.0088	-1.11%
2026-07-27	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7955	0.7955	0.7811	0.7811	0.0144	1.84%
2026-07-24	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7811	0.7811	0.8081	0.8081	-0.0270	-3.46%
2026-07-23	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8081	0.8081	0.8101	0.8101	-0.0020	-0.25%
2026-07-22	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8101	0.8101	0.8072	0.8072	0.0029	0.36%
2026-07-21	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8072	0.8072	0.8076	0.8076	-0.0004	-0.05%
2026-07-20	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8076	0.8076	0.7790	0.7790	0.0286	3.67%
2026-07-17	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7790	0.7790	0.8180	0.8180	-0.0390	-4.77%
2026-07-16	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8180	0.8180	0.8189	0.8189	-0.0009	-0.11%
2026-07-15	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8189	0.8189	0.7918	0.7918	0.0271	3.42%
2026-07-14	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7918	0.7918	0.7741	0.7741	0.0177	2.29%
2026-07-13	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7741	0.7741	0.7773	0.7773	-0.0032	-0.41%
2026-07-10	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7773	0.7773	0.7645	0.7645	0.0128	1.67%
2026-07-09	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7645	0.7645	0.7521	0.7521	0.0124	1.65%
2026-07-08	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7521	0.7521	0.7627	0.7627	-0.0106	-1.39%
2026-07-07	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7627	0.7627	0.7883	0.7883	-0.0256	-3.36%
2026-07-06	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7883	0.7883	0.7836	0.7836	0.0047	0.60%
2026-07-03	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7836	0.7836	0.7690	0.7690	0.0146	1.90%
2026-07-02	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7690	0.7690	0.7692	0.7692	-0.0002	-0.03%
2026-07-01	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7692	0.7692	0.7404	0.7404	0.0288	3.89%
2026-06-30	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7404	0.7404	0.7524	0.7524	-0.0120	-1.62%
2026-06-29	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7524	0.7524	0.7070	0.7070	0.0454	6.42%
2026-06-26	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7070	0.7070	0.7238	0.7238	-0.0168	-2.32%
2026-06-25	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7238	0.7238	0.7230	0.7230	0.0008	0.11%
2026-06-24	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7230	0.7230	0.7092	0.7092	0.0138	1.95%
2026-06-23	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7092	0.7092	0.7066	0.7066	0.0026	0.37%
2026-06-22	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7066	0.7066	0.6970	0.6970	0.0096	1.38%
2026-06-18	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.6970	0.6970	0.6929	0.6929	0.0041	0.59%
2026-06-17	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.6929	0.6929	0.6951	0.6951	-0.0022	-0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%