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富国中证医药50ETF联接A - 基金主页(代码:012801)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7805 0.0014 0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7788 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7805
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5631亿
最近资产：1.22亿
基金公司：
基金经理：王乐乐牛志冬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.03%	-7.07%	12.64%	-12.64%	25.93%	-5.82%	-22.63%
同类排名	2327/4773	1189/5467	3360/5421	172/5238	3506/4400	2448/2954	1997/2253	-

富国中证医药50ETF联接A(012801)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7831	0.33%
2026-09-17	0.7805	0.18%
2026-09-16	0.7791	0.08%
2026-09-15	0.7785	-0.61%
2026-09-14	0.7833	1.91%
2026-09-11	0.7686	-1.50%

富国中证医药50ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	0.16%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.13%	1.63%
688271	联影医疗	0.0000	0.06%	1.15%
688331	荣昌生物	0.0000	0.04%	4.62%
600196	复星医药	0.0000	0.03%	2.14%
688578	艾力斯	0.0000	0.03%	4.00%
688029	南微医学	0.0000	0.02%	5.21%
688278	特宝生物	0.0000	0.02%	1.97%
600763	通策医疗	0.0000	0.01%	1.62%
688336	三生国健	0.0000	0.01%	4.47%

富国中证医药50ETF联接A(012801)基金档案

基金代码	012801	基金简称	富国中证医药50ETF联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王乐乐牛志冬	基金托管人		基金公司
最近资产	1.22亿	最近份额	1.5631亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%