南方惠享稳健添利债券C基金净值查询(018773)

今天最新净值 1.1667 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1510 0.0005 0.0437% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1667
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4629亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：
基金经理：刘盈杏刘诗瑶

近一季南方惠享稳健添利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方惠享稳健添利债券C(018773)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1678	1.1678	1.1667	1.1667	0.0011	0.09%
2026-09-15	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1667	1.1667	1.1666	1.1666	0.0001	0.01%
2026-09-14	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1666	1.1666	1.1665	1.1665	0.0001	0.01%
2026-09-11	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1665	1.1665	1.1676	1.1676	-0.0011	-0.09%
2026-09-10	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1676	1.1676	1.1678	1.1678	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1678	1.1678	1.1674	1.1674	0.0004	0.03%
2026-09-08	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1674	1.1674	1.1681	1.1681	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1681	1.1681	1.1668	1.1668	0.0013	0.11%
2026-09-04	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1668	1.1668	1.1669	1.1669	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1669	1.1669	1.1669	1.1669	0.0000	0.00%

2026-09-02	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1669	1.1669	1.1676	1.1676	-0.0007	-0.06%
2026-09-01	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1676	1.1676	1.1677	1.1677	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1677	1.1677	1.1679	1.1679	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1679	1.1679	1.1690	1.1690	-0.0011	-0.09%
2026-08-27	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1690	1.1690	1.1689	1.1689	0.0001	0.01%
2026-08-26	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1689	1.1689	1.1683	1.1683	0.0006	0.05%
2026-08-25	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1683	1.1683	1.1686	1.1686	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1686	1.1686	1.1698	1.1698	-0.0012	-0.10%
2026-08-21	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1698	1.1698	1.1696	1.1696	0.0002	0.02%
2026-08-20	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1696	1.1696	1.1693	1.1693	0.0003	0.03%
2026-08-19	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1693	1.1693	1.1726	1.1726	-0.0033	-0.28%
2026-08-18	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1726	1.1726	1.1727	1.1727	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1727	1.1727	1.1710	1.1710	0.0017	0.15%
2026-08-14	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1710	1.1710	1.1710	1.1710	0.0000	0.00%
2026-08-13	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1710	1.1710	1.1706	1.1706	0.0004	0.03%

2026-08-12	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1706	1.1706	1.1701	1.1701	0.0005	0.04%
2026-08-11	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1701	1.1701	1.1709	1.1709	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1709	1.1709	1.1702	1.1702	0.0007	0.06%
2026-08-07	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1702	1.1702	1.1693	1.1693	0.0009	0.08%
2026-08-06	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1693	1.1693	1.1694	1.1694	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1694	1.1694	1.1685	1.1685	0.0009	0.08%
2026-08-04	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1685	1.1685	1.1679	1.1679	0.0006	0.05%
2026-08-03	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1679	1.1679	1.1683	1.1683	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1683	1.1683	1.1678	1.1678	0.0005	0.04%
2026-07-30	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1678	1.1678	1.1686	1.1686	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1686	1.1686	1.1690	1.1690	-0.0004	-0.03%
2026-07-28	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1690	1.1690	1.1723	1.1723	-0.0033	-0.28%
2026-07-27	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1723	1.1723	1.1715	1.1715	0.0008	0.07%
2026-07-24	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1715	1.1715	1.1722	1.1722	-0.0007	-0.06%
2026-07-23	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1722	1.1722	1.1727	1.1727	-0.0005	-0.04%
2026-07-22	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1727	1.1727	1.1737	1.1737	-0.0010	-0.09%
2026-07-21	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1737	1.1737	1.1701	1.1701	0.0036	0.31%
2026-07-20	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1701	1.1701	1.1705	1.1705	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1705	1.1705	1.1744	1.1744	-0.0039	-0.33%
2026-07-16	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1744	1.1744	1.1768	1.1768	-0.0024	-0.20%
2026-07-15	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1768	1.1768	1.1783	1.1783	-0.0015	-0.13%
2026-07-14	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1783	1.1783	1.1770	1.1770	0.0013	0.11%
2026-07-13	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1770	1.1770	1.1798	1.1798	-0.0028	-0.24%
2026-07-10	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1798	1.1798	1.1827	1.1827	-0.0029	-0.25%
2026-07-09	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1827	1.1827	1.1792	1.1792	0.0035	0.30%
2026-07-08	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1792	1.1792	1.1793	1.1793	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1793	1.1793	1.1800	1.1800	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1800	1.1800	1.1804	1.1804	-0.0004	-0.03%
2026-07-03	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1804	1.1804	1.1801	1.1801	0.0003	0.03%
2026-07-02	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1801	1.1801	1.1871	1.1871	-0.0070	-0.59%
2026-07-01	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1871	1.1871	1.1886	1.1886	-0.0015	-0.13%
2026-06-30	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1886	1.1886	1.1856	1.1856	0.0030	0.25%
2026-06-29	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1856	1.1856	1.1829	1.1829	0.0027	0.23%
2026-06-26	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1829	1.1829	1.1842	1.1842	-0.0013	-0.11%
2026-06-25	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1842	1.1842	1.1821	1.1821	0.0021	0.18%
2026-06-24	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1821	1.1821	1.1790	1.1790	0.0031	0.26%
2026-06-23	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1790	1.1790	1.1826	1.1826	-0.0036	-0.30%
2026-06-22	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1826	1.1826	1.1814	1.1814	0.0012	0.10%
2026-06-18	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1814	1.1814	1.1794	1.1794	0.0020	0.17%
2026-06-17	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1794	1.1794	1.1767	1.1767	0.0027	0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%