南方惠享稳健添利债券C基金净值查询(018773)
今天最新净值
1.1678
0.0011 0.09%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1510
0.0005 0.0437%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1678
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4629亿
- 最近资产：1.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘盈杏 刘诗瑶
近一月,南方惠享稳健添利债券C(018773)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018773 |
南方惠享稳健添利债券C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
018773 |
南方惠享稳健添利债券C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
018773 |
南方惠享稳健添利债券C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
018773 |
南方惠享稳健添利债券C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018773 |
南方惠享稳健添利债券C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
018773 |
南方惠享稳健添利债券C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
018773 |
南方惠享稳健添利债券C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
018773 |
南方惠享稳健添利债券C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
018773 |
南方惠享稳健添利债券C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
018773 |
南方惠享稳健添利债券C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
018773 |
南方惠享稳健添利债券C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
018773 |
南方惠享稳健添利债券C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
018773 |
南方惠享稳健添利债券C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
018773 |
南方惠享稳健添利债券C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
018773 |
南方惠享稳健添利债券C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
018773 |
南方惠享稳健添利债券C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
018773 |
南方惠享稳健添利债券C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
018773 |
南方惠享稳健添利债券C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
018773 |
南方惠享稳健添利债券C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
018773 |
南方惠享稳健添利债券C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
018773 |
南方惠享稳健添利债券C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
018773 |
南方惠享稳健添利债券C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
018773 |
南方惠享稳健添利债券C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0001 |
-0.01% |
