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东财食品饮料指数增强E基金净值查询(022178)

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今天最新净值 0.4857 -0.0045 -0.92% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5671 -0.0031 -0.5451% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4857
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨路炜
近一季东财食品饮料指数增强E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,东财食品饮料指数增强E(022178)基金累计收益率-2.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4861 0.4861 0.4857 0.4857 0.0004 0.08%
2026-09-15 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4857 0.4857 0.4902 0.4902 -0.0045 -0.92%
2026-09-14 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4902 0.4902 0.4896 0.4896 0.0006 0.12%
2026-09-11 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4896 0.4896 0.4960 0.4960 -0.0064 -1.29%
2026-09-10 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4960 0.4960 0.5033 0.5033 -0.0073 -1.47%
2026-09-09 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5033 0.5033 0.5071 0.5071 -0.0038 -0.75%
2026-09-08 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5071 0.5071 0.5060 0.5060 0.0011 0.22%
2026-09-07 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5060 0.5060 0.5054 0.5054 0.0006 0.12%
2026-09-04 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5054 0.5054 0.4968 0.4968 0.0086 1.73%
2026-09-03 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4968 0.4968 0.4980 0.4980 -0.0012 -0.24%
2026-09-02 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4980 0.4980 0.5026 0.5026 -0.0046 -0.92%
2026-09-01 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5026 0.5026 0.4970 0.4970 0.0056 1.13%
2026-08-31 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4970 0.4970 0.5016 0.5016 -0.0046 -0.92%
2026-08-28 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5016 0.5016 0.4977 0.4977 0.0039 0.78%
2026-08-27 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4977 0.4977 0.4985 0.4985 -0.0008 -0.16%
2026-08-26 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4985 0.4985 0.4990 0.4990 -0.0005 -0.10%
2026-08-25 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4990 0.4990 0.4976 0.4976 0.0014 0.28%
2026-08-24 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4976 0.4976 0.4971 0.4971 0.0005 0.10%
2026-08-21 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4971 0.4971 0.5041 0.5041 -0.0070 -1.41%
2026-08-20 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5041 0.5041 0.5020 0.5020 0.0021 0.42%
2026-08-19 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5020 0.5020 0.5084 0.5084 -0.0064 -1.26%
2026-08-18 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5084 0.5084 0.5060 0.5060 0.0024 0.47%
2026-08-17 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5060 0.5060 0.5099 0.5099 -0.0039 -0.77%
2026-08-14 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5099 0.5099 0.5149 0.5149 -0.0050 -0.98%
2026-08-13 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5149 0.5149 0.5151 0.5151 -0.0002 -0.04%
2026-08-12 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5151 0.5151 0.5119 0.5119 0.0032 0.63%
2026-08-11 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5119 0.5119 0.5163 0.5163 -0.0044 -0.85%
2026-08-10 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5163 0.5163 0.5055 0.5055 0.0108 2.14%
2026-08-07 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5055 0.5055 0.5040 0.5040 0.0015 0.30%
2026-08-06 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5040 0.5040 0.5061 0.5061 -0.0021 -0.41%
2026-08-05 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5061 0.5061 0.5094 0.5094 -0.0033 -0.65%
2026-08-04 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5094 0.5094 0.5154 0.5154 -0.0060 -1.18%
2026-08-03 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5154 0.5154 0.5162 0.5162 -0.0008 -0.15%
2026-07-31 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5162 0.5162 0.5160 0.5160 0.0002 0.04%
2026-07-30 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5160 0.5160 0.5067 0.5067 0.0093 1.84%
2026-07-29 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5067 0.5067 0.4971 0.4971 0.0096 1.93%
2026-07-28 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4971 0.4971 0.4880 0.4880 0.0091 1.86%
2026-07-27 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4880 0.4880 0.4857 0.4857 0.0023 0.47%
2026-07-24 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4857 0.4857 0.4941 0.4941 -0.0084 -1.70%
2026-07-23 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4941 0.4941 0.4961 0.4961 -0.0020 -0.40%
2026-07-22 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4961 0.4961 0.4934 0.4934 0.0027 0.55%
2026-07-21 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4934 0.4934 0.4973 0.4973 -0.0039 -0.79%
2026-07-20 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4973 0.4973 0.4843 0.4843 0.0130 2.68%
2026-07-17 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4843 0.4843 0.4938 0.4938 -0.0095 -1.92%
2026-07-16 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4938 0.4938 0.4918 0.4918 0.0020 0.41%
2026-07-15 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4918 0.4918 0.4751 0.4751 0.0167 3.52%
2026-07-14 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4751 0.4751 0.4725 0.4725 0.0026 0.55%
2026-07-13 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4725 0.4725 0.4739 0.4739 -0.0014 -0.30%
2026-07-10 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4739 0.4739 0.4657 0.4657 0.0082 1.76%
2026-07-09 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4657 0.4657 0.4715 0.4715 -0.0058 -1.25%
2026-07-08 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4715 0.4715 0.4715 0.4715 0.0000 0.00%
2026-07-07 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4715 0.4715 0.4805 0.4805 -0.0090 -1.87%
2026-07-06 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4805 0.4805 0.4758 0.4758 0.0047 0.99%
2026-07-03 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4758 0.4758 0.4744 0.4744 0.0014 0.30%
2026-07-02 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4744 0.4744 0.4756 0.4756 -0.0012 -0.25%
2026-07-01 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4756 0.4756 0.4684 0.4684 0.0072 1.54%
2026-06-30 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4684 0.4684 0.4727 0.4727 -0.0043 -0.91%
2026-06-29 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4727 0.4727 0.4650 0.4650 0.0077 1.66%
2026-06-26 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4650 0.4650 0.4756 0.4756 -0.0106 -2.23%
2026-06-25 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4756 0.4756 0.4729 0.4729 0.0027 0.57%
2026-06-24 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4729 0.4729 0.4781 0.4781 -0.0052 -1.09%
2026-06-23 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4781 0.4781 0.4822 0.4822 -0.0041 -0.85%
2026-06-22 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4822 0.4822 0.4771 0.4771 0.0051 1.07%
2026-06-18 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4771 0.4771 0.4855 0.4855 -0.0084 -1.73%
2026-06-17 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4855 0.4855 0.4893 0.4893 -0.0038 -0.78%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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