长城优选添瑞六个月持有混合C(长城优选添瑞六个月持有期混合C)基金净值查询(011539)
今天最新净值
1.0332
-0.0017 -0.16%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0341
-0.0013 -0.1251%
- 累计净值：1.0332
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5088亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：马强
近一季长城优选添瑞六个月持有混合C|长城优选添瑞六个月持有期混合C基金净值查询
近一季,长城优选添瑞六个月持有混合C(011539)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-11-13 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0033 |
0.32% |
|
|
| 2025-11-12 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-10-16 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-09-30 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-09-26 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0035 |
-0.34% |
