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平安瑞和6个月持有混合A - 基金主页(代码:024645)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0035 -0.0010 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0090 -0.0001 -0.0133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0035
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.63亿元
基金公司：平安基金
基金经理：韩晶曾小丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.09%	-0.29%	-0.78%	-0.55%	0.35%	-	-	0.98%
同类排名	942/1272	681/1337	614/1341	687/1324	895/1238			-

平安瑞和6个月持有混合A(024645)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0051	0.16%
2026-09-17	1.0035	-0.10%
2026-09-16	1.0045	0.09%
2026-09-15	1.0036	-0.05%
2026-09-14	1.0041	-0.12%
2026-09-11	1.0053	-0.11%

平安瑞和6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.79%	1.35%
600919	江苏银行	0.0000	0.64%	2.88%
300750	宁德时代	0.0000	0.60%	-1.24%
600926	杭州银行	0.0000	0.58%	1.80%
002371	北方华创	0.0000	0.44%	-0.09%
601088	中国神华	0.0000	0.44%	-2.06%
300308	中际旭创	0.0000	0.43%	0.60%
601166	兴业银行	0.0000	0.40%	2.63%
000333	美的集团	0.0000	0.39%	1.17%
600031	三一重工	0.0000	0.35%	2.57%

平安瑞和6个月持有混合A(024645)基金档案

基金代码	024645	基金简称	平安瑞和6个月持有混合A	基金全称
发行日期	2025-08-25~2025-09-12	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	韩晶曾小丽	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	7.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%