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金鹰鑫泰债券C基金净值查询(025301)

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今天最新净值 0.9958 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9958
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.42亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙倩倩
近一季金鹰鑫泰债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,金鹰鑫泰债券C(025301)基金累计收益率-1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9947 0.9947 0.9958 0.9958 -0.0011 -0.11%
2026-09-14 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9958 0.9958 0.9958 0.9958 0.0000 0.00%
2026-09-11 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9958 0.9958 0.9966 0.9966 -0.0008 -0.08%
2026-09-10 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9966 0.9966 0.9969 0.9969 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9969 0.9969 0.9966 0.9966 0.0003 0.03%
2026-09-08 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9966 0.9966 0.9967 0.9967 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9967 0.9967 0.9955 0.9955 0.0012 0.12%
2026-09-04 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9955 0.9955 0.9957 0.9957 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9957 0.9957 0.9954 0.9954 0.0003 0.03%
2026-09-02 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9954 0.9954 0.9963 0.9963 -0.0009 -0.09%
2026-09-01 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9963 0.9963 0.9960 0.9960 0.0003 0.03%
2026-08-31 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9960 0.9960 0.9955 0.9955 0.0005 0.05%
2026-08-28 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9955 0.9955 0.9958 0.9958 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9958 0.9958 0.9957 0.9957 0.0001 0.01%
2026-08-26 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9957 0.9957 0.9955 0.9955 0.0002 0.02%
2026-08-25 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9955 0.9955 0.9956 0.9956 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9956 0.9956 0.9947 0.9947 0.0009 0.09%
2026-08-21 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9947 0.9947 0.9953 0.9953 -0.0006 -0.06%
2026-08-20 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9953 0.9953 0.9948 0.9948 0.0005 0.05%
2026-08-19 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9948 0.9948 0.9943 0.9943 0.0005 0.05%
2026-08-18 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9943 0.9943 0.9938 0.9938 0.0005 0.05%
2026-08-17 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9938 0.9938 0.9938 0.9938 0.0000 0.00%
2026-08-14 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9938 0.9938 0.9937 0.9937 0.0001 0.01%
2026-08-13 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9937 0.9937 0.9930 0.9930 0.0007 0.07%
2026-08-12 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9930 0.9930 0.9928 0.9928 0.0002 0.02%
2026-08-11 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9928 0.9928 0.9928 0.9928 0.0000 0.00%
2026-08-10 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9928 0.9928 0.9924 0.9924 0.0004 0.04%
2026-08-07 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9924 0.9924 0.9921 0.9921 0.0003 0.03%
2026-08-06 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9921 0.9921 0.9919 0.9919 0.0002 0.02%
2026-08-05 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9919 0.9919 0.9915 0.9915 0.0004 0.04%
2026-08-04 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9915 0.9915 0.9898 0.9898 0.0017 0.17%
2026-08-03 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9898 0.9898 0.9903 0.9903 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9903 0.9903 0.9894 0.9894 0.0009 0.09%
2026-07-30 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9894 0.9894 0.9904 0.9904 -0.0010 -0.10%
2026-07-29 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9904 0.9904 0.9900 0.9900 0.0004 0.04%
2026-07-28 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9900 0.9900 0.9931 0.9931 -0.0031 -0.31%
2026-07-27 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9931 0.9931 0.9918 0.9918 0.0013 0.13%
2026-07-24 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9918 0.9918 0.9926 0.9926 -0.0008 -0.08%
2026-07-23 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9926 0.9926 0.9921 0.9921 0.0005 0.05%
2026-07-22 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9921 0.9921 0.9925 0.9925 -0.0004 -0.04%
2026-07-21 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9925 0.9925 0.9886 0.9886 0.0039 0.39%
2026-07-20 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9886 0.9886 0.9881 0.9881 0.0005 0.05%
2026-07-17 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9881 0.9881 0.9926 0.9926 -0.0045 -0.45%
2026-07-16 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9926 0.9926 0.9950 0.9950 -0.0024 -0.24%
2026-07-15 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9950 0.9950 0.9966 0.9966 -0.0016 -0.16%
2026-07-14 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9966 0.9966 0.9933 0.9933 0.0033 0.33%
2026-07-13 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9933 0.9933 0.9954 0.9954 -0.0021 -0.21%
2026-07-10 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9954 0.9954 0.9980 0.9980 -0.0026 -0.26%
2026-07-09 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9980 0.9980 0.9947 0.9947 0.0033 0.33%
2026-07-08 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9947 0.9947 0.9959 0.9959 -0.0012 -0.12%
2026-07-07 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9959 0.9959 0.9967 0.9967 -0.0008 -0.08%
2026-07-06 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9967 0.9967 0.9971 0.9971 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9971 0.9971 0.9970 0.9970 0.0001 0.01%
2026-07-02 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9970 0.9970 1.0008 1.0008 -0.0038 -0.38%
2026-07-01 025301 金鹰鑫泰债券C 1.0008 1.0008 1.0029 1.0029 -0.0021 -0.21%
2026-06-30 025301 金鹰鑫泰债券C 1.0029 1.0029 1.0033 1.0033 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 025301 金鹰鑫泰债券C 1.0033 1.0033 1.0023 1.0023 0.0010 0.10%
2026-06-26 025301 金鹰鑫泰债券C 1.0023 1.0023 1.0038 1.0038 -0.0015 -0.15%
2026-06-25 025301 金鹰鑫泰债券C 1.0038 1.0038 1.0045 1.0045 -0.0007 -0.07%
2026-06-24 025301 金鹰鑫泰债券C 1.0045 1.0045 1.0056 1.0056 -0.0011 -0.11%
2026-06-23 025301 金鹰鑫泰债券C 1.0056 1.0056 1.0072 1.0072 -0.0016 -0.16%
2026-06-22 025301 金鹰鑫泰债券C 1.0072 1.0072 1.0057 1.0057 0.0015 0.15%
2026-06-18 025301 金鹰鑫泰债券C 1.0057 1.0057 1.0073 1.0073 -0.0016 -0.16%
2026-06-17 025301 金鹰鑫泰债券C 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
2026-06-16 025301 金鹰鑫泰债券C 1.0070 1.0070 1.0073 1.0073 -0.0003 -0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
银华集成电路混合A 3.0563 5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3057 4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.7612 4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
山证资管策略精选混合C 2.9443 4.88%
汇添富优势企业精选混合A 1.7156 4.82%
汇添富优势企业精选混合C 1.6819 4.82%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝强债A 1.8293 1.93%
华宝强债B 1.6889 1.93%
长城久悦债券A 1.3388 1.39%
长城久悦债券C 1.3178 1.38%
建信转债A 3.8100 1.17%
建信转债C 3.6190 1.17%
华商信用增强A 2.0410 1.04%
华商信用增强C 1.9520 1.04%
富国可转换债券E 2.2820 1.02%
富国可转债A 2.2850 1.02%
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