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招商安琪债券C - 基金主页(代码:026162)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9921 -0.0006 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9921
成立日期：2025-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.83亿元
基金公司：招商基金
基金经理：尹晓红蔡振

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.80%	-0.13%	-0.63%	-0.03%	-	-	-	0.28%
同类排名	1206/1519	784/1766	751/1768	499/1726				-

招商安琪债券C(026162)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9921	-0.06%
2026-09-16	0.9927	0.09%
2026-09-15	0.9918	-0.04%
2026-09-14	0.9922	0.07%
2026-09-11	0.9915	-0.19%
2026-09-10	0.9934	-0.14%

招商安琪债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603444	吉比特	0.0000	0.70%	2.56%
300146	汤臣倍健	0.0000	0.60%	0.93%
603317	天味食品	0.0000	0.59%	1.60%
002690	美亚光电	0.0000	0.46%	2.47%
300628	亿联网络	0.0000	0.46%	0.15%
600887	伊利股份	0.0000	0.44%	0.82%
002557	洽洽食品	0.0000	0.42%	2.63%
688208	道通科技	0.0000	0.40%	-0.34%
002415	海康威视	0.0000	0.39%	0.90%

招商安琪债券C(026162)基金档案

基金代码	026162	基金简称	招商安琪债券C	基金全称
发行日期	2025-12-05~2025-12-22	成立日期	2025-12-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹晓红蔡振	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	6.83亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%