金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商安琪债券C - 基金主页(代码:026162)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0012 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0012
成立日期：2025-12-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：尹晓红蔡振

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.11%	-	-	-	-	-	-	0.12%
同类排名	1413/1548	1336/1550						-

招商安琪债券C(026162)基金档案

基金代码	026162	基金简称	招商安琪债券C	基金全称
发行日期	2025-12-05~2025-12-22	成立日期	2025-12-24	基金类型
基金经理	尹晓红蔡振	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.0148	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.0176	3.69%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.9333	3.69%
招商科技创新混合A	2.0374	3.59%
招商科技创新混合C	1.9415	3.59%
有色矿业ETF招商	2.3107	3.31%
招商景气精选股票C	1.4672	2.92%
招商景气精选股票A	1.5211	2.91%
招商研究优选股票A	2.0170	2.81%
招商研究优选股票C	1.9273	2.81%