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招商安琪债券C基金净值查询(026162)

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今天最新净值 1.0012 0.0000 0.00% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0012
成立日期：2025-12-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：尹晓红蔡振

近一月招商安琪债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安琪债券C(026162)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-16	026162	招商安琪债券C	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2026-01-09	026162	招商安琪债券C	1.0012	1.0012	1.0001	1.0001	0.0011	0.11%
2025-12-31	026162	招商安琪债券C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-12-26	026162	招商安琪债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-12-24	026162	招商安琪债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商兴和优选1年持有期混合	0.7230	3.17%
招商企业优选混合A	0.7917	3.05%
招商企业优选混合C	0.7614	3.05%
招商瑞丰A	2.5910	2.98%
煤炭等权LOF	2.0599	2.28%
招商丰美混合A	1.5310	1.93%
招商丰美混合C	1.5210	1.88%
招商中证光伏产业指数A	0.7461	1.28%
招商中证光伏产业指数C	0.7324	1.27%
招商高端装备混合A	0.8443	1.21%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国国安A	1.2560	2.78%
永赢高端制造A	2.0969	2.52%
招商中证煤炭等权指数C	2.0509	2.28%
招商中证煤炭等权指数E	2.0388	2.28%
汇添富自主核心科技一年持有混合C	1.8913	1.87%
易方达先锋成长混合A	2.2999	1.72%
富国天瑞强势混合A	1.1000	1.63%
易方达瑞享E	5.4986	1.60%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1208	1.37%
招商优势企业混合A	6.1828	0.96%