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永赢鑫盛混合A(永赢鑫盛混合) - 基金主页(代码:011004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1191 -0.0008 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1116 -0.0001 -0.0059% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1191
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.5989亿
最近资产：6.10亿
基金公司：
基金经理：卢绮婷万纯吴玮卢丽阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	0.01%	-0.13%	-0.16%	2.47%	5.59%	10.52%	11.30%
同类排名	602/1272	235/1337	175/1341	565/1324	513/1238	1037/1182	677/1136	-

永赢鑫盛混合A(011004)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1203	0.11%
2026-09-17	1.1191	-0.07%
2026-09-16	1.1199	0.08%
2026-09-15	1.1190	0.06%
2026-09-14	1.1183	0.00%
2026-09-11	1.1183	-0.06%

永赢鑫盛混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	0.39%	0.09%
605060	联德股份	0.0000	0.31%	5.52%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.30%	5.54%
06886	华泰证券	0.0000	0.27%	1.30%
600176	中国巨石	0.0000	0.24%	3.07%
601138	工业富联	0.0000	0.24%	2.61%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.23%	-3.87%
01171	兖矿能源	0.0000	0.23%	-2.17%
300604	长川科技	0.0000	0.23%	3.35%
600362	江西铜业	0.0000	0.19%	3.02%

永赢鑫盛混合A(011004)基金档案

基金代码	011004	基金简称	永赢鑫盛混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	卢绮婷万纯吴玮卢丽阳	基金托管人		基金公司
最近资产	6.10亿	最近份额	5.5989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%