永赢鑫盛混合A(永赢鑫盛混合)基金净值查询(011004)

今天最新净值 1.1199 0.0009 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1116 -0.0001 -0.0059% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1199
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.5989亿
最近资产：6.10亿
基金公司：
基金经理：卢绮婷万纯吴玮卢丽阳

近一月永赢鑫盛混合A|永赢鑫盛混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢鑫盛混合A(011004)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011004	永赢鑫盛混合A	1.1191	1.1191	1.1199	1.1199	-0.0008	-0.07%
2026-09-16	011004	永赢鑫盛混合A	1.1199	1.1199	1.1190	1.1190	0.0009	0.08%
2026-09-15	011004	永赢鑫盛混合A	1.1190	1.1190	1.1183	1.1183	0.0007	0.06%
2026-09-14	011004	永赢鑫盛混合A	1.1183	1.1183	1.1183	1.1183	0.0000	0.00%
2026-09-11	011004	永赢鑫盛混合A	1.1183	1.1183	1.1190	1.1190	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	011004	永赢鑫盛混合A	1.1190	1.1190	1.1193	1.1193	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	011004	永赢鑫盛混合A	1.1193	1.1193	1.1188	1.1188	0.0005	0.04%
2026-09-08	011004	永赢鑫盛混合A	1.1188	1.1188	1.1189	1.1189	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011004	永赢鑫盛混合A	1.1189	1.1189	1.1173	1.1173	0.0016	0.14%
2026-09-04	011004	永赢鑫盛混合A	1.1173	1.1173	1.1180	1.1180	-0.0007	-0.06%

2026-09-03	011004	永赢鑫盛混合A	1.1180	1.1180	1.1173	1.1173	0.0007	0.06%
2026-09-02	011004	永赢鑫盛混合A	1.1173	1.1173	1.1179	1.1179	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	011004	永赢鑫盛混合A	1.1179	1.1179	1.1188	1.1188	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	011004	永赢鑫盛混合A	1.1188	1.1188	1.1184	1.1184	0.0004	0.04%
2026-08-28	011004	永赢鑫盛混合A	1.1184	1.1184	1.1186	1.1186	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	011004	永赢鑫盛混合A	1.1186	1.1186	1.1183	1.1183	0.0003	0.03%
2026-08-26	011004	永赢鑫盛混合A	1.1183	1.1183	1.1177	1.1177	0.0006	0.05%
2026-08-25	011004	永赢鑫盛混合A	1.1177	1.1177	1.1176	1.1176	0.0001	0.01%
2026-08-24	011004	永赢鑫盛混合A	1.1176	1.1176	1.1187	1.1187	-0.0011	-0.10%
2026-08-21	011004	永赢鑫盛混合A	1.1187	1.1187	1.1180	1.1180	0.0007	0.06%
2026-08-20	011004	永赢鑫盛混合A	1.1180	1.1180	1.1179	1.1179	0.0001	0.01%
2026-08-19	011004	永赢鑫盛混合A	1.1179	1.1179	1.1213	1.1213	-0.0034	-0.30%
2026-08-18	011004	永赢鑫盛混合A	1.1213	1.1213	1.1206	1.1206	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%