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永赢鑫盛混合A(永赢鑫盛混合)基金净值查询(011004)

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今天最新净值 1.1199 0.0009 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1116 -0.0001 -0.0059% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1199
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.5989亿
最近资产：6.10亿
基金公司：
基金经理：卢绮婷万纯吴玮卢丽阳

近一周永赢鑫盛混合A|永赢鑫盛混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢鑫盛混合A(011004)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011004	永赢鑫盛混合A	1.1191	1.1191	1.1199	1.1199	-0.0008	-0.07%
2026-09-16	011004	永赢鑫盛混合A	1.1199	1.1199	1.1190	1.1190	0.0009	0.08%
2026-09-15	011004	永赢鑫盛混合A	1.1190	1.1190	1.1183	1.1183	0.0007	0.06%
2026-09-14	011004	永赢鑫盛混合A	1.1183	1.1183	1.1183	1.1183	0.0000	0.00%
2026-09-11	011004	永赢鑫盛混合A	1.1183	1.1183	1.1190	1.1190	-0.0007	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%