中银新回报灵活配置混合C(中银新回报混合C)基金净值查询(010172)
今天最新净值
1.7570
-0.0040 -0.23%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7548
-0.0022 -0.1264%
- 累计净值：1.7570
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.4574亿
- 最近资产：14.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：李建 赵志华
近一季中银新回报灵活配置混合C|中银新回报混合C基金净值查询
近一季,中银新回报灵活配置混合C(010172)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7540 |
1.7540 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7570 |
1.7570 |
1.7610 |
1.7610 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7610 |
1.7610 |
1.7600 |
1.7600 |
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0.06% |
| 2025-12-11 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7600 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7600 |
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0.00% |
| 2025-12-10 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7600 |
1.7600 |
1.7580 |
1.7580 |
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0.11% |
| 2025-12-09 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7580 |
1.7590 |
1.7590 |
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-0.06% |
| 2025-12-08 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7590 |
1.7590 |
1.7580 |
1.7580 |
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0.06% |
| 2025-12-05 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7580 |
1.7510 |
1.7510 |
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| 2025-12-04 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7510 |
1.7510 |
1.7510 |
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0.00% |
| 2025-12-03 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7510 |
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1.7520 |
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|
|
| 2025-12-02 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7520 |
1.7540 |
1.7540 |
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-0.11% |
| 2025-12-01 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7540 |
1.7540 |
1.7510 |
1.7510 |
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0.17% |
| 2025-11-28 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7510 |
1.7500 |
1.7500 |
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| 2025-11-27 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7500 |
1.7500 |
1.7500 |
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| 2025-11-26 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7500 |
1.7500 |
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| 2025-11-25 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7500 |
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1.7480 |
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| 2025-11-24 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7480 |
1.7480 |
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| 2025-11-21 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7480 |
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1.7540 |
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| 2025-11-20 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7540 |
1.7550 |
1.7550 |
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| 2025-11-19 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7550 |
1.7550 |
1.7540 |
1.7540 |
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| 2025-11-18 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7540 |
1.7540 |
1.7560 |
1.7560 |
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| 2025-11-17 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7560 |
1.7560 |
1.7580 |
1.7580 |
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-0.11% |
| 2025-11-14 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7620 |
1.7620 |
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| 2025-11-13 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7620 |
1.7590 |
1.7590 |
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0.17% |
| 2025-11-12 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7590 |
1.7590 |
1.7590 |
1.7590 |
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|
|
| 2025-11-11 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7590 |
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1.7610 |
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-0.11% |
| 2025-11-10 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7610 |
1.7610 |
1.7620 |
1.7620 |
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-0.06% |
| 2025-11-07 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7620 |
1.7620 |
1.7650 |
1.7650 |
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-0.17% |
| 2025-11-06 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7650 |
1.7650 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7620 |
1.7620 |
1.7620 |
1.7620 |
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0.00% |
| 2025-11-04 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7620 |
1.7620 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7650 |
1.7650 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7630 |
1.7630 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7650 |
1.7650 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7660 |
1.7660 |
1.7620 |
1.7620 |
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0.23% |
| 2025-10-28 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7620 |
1.7620 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-10-27 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7540 |
1.7540 |
1.7510 |
1.7510 |
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0.17% |
| 2025-10-23 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7510 |
1.7510 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7510 |
1.7510 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7520 |
1.7520 |
1.7480 |
1.7480 |
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| 2025-10-20 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7480 |
1.7480 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7470 |
1.7470 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-10-16 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7480 |
1.7480 |
1.7430 |
1.7430 |
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| 2025-10-14 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7430 |
1.7430 |
1.7470 |
1.7470 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7470 |
1.7470 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7480 |
1.7480 |
1.7530 |
1.7530 |
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-0.29% |
| 2025-10-09 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7530 |
1.7530 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7510 |
1.7510 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7480 |
1.7480 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7530 |
1.7530 |
1.7530 |
1.7530 |
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0.00% |
| 2025-09-24 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7530 |
1.7530 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7530 |
1.7530 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7520 |
1.7520 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7520 |
1.7520 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7530 |
1.7530 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0030 |
0.17% |
