中银新回报灵活配置混合C(中银新回报混合C)基金净值查询(010172)

今天最新净值 1.8545 -0.0014 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7913 -0.0007 -0.0405% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8545
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.4574亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：李建

近一季中银新回报灵活配置混合C|中银新回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银新回报灵活配置混合C(010172)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8565	1.8565	1.8545	1.8545	0.0020	0.11%
2026-09-17	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8545	1.8545	1.8559	1.8559	-0.0014	-0.08%
2026-09-16	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8559	1.8559	1.8545	1.8545	0.0014	0.08%
2026-09-15	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8545	1.8545	1.8558	1.8558	-0.0013	-0.07%
2026-09-14	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8558	1.8558	1.8561	1.8561	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8561	1.8561	1.8579	1.8579	-0.0018	-0.10%
2026-09-10	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8579	1.8579	1.8582	1.8582	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8582	1.8582	1.8568	1.8568	0.0014	0.08%
2026-09-08	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8568	1.8568	1.8571	1.8571	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8571	1.8571	1.8577	1.8577	-0.0006	-0.03%

2026-09-04	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8577	1.8577	1.8583	1.8583	-0.0006	-0.03%
2026-09-03	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8583	1.8583	1.8578	1.8578	0.0005	0.03%
2026-09-02	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8578	1.8578	1.8596	1.8596	-0.0018	-0.10%
2026-09-01	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8596	1.8596	1.8592	1.8592	0.0004	0.02%
2026-08-31	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8592	1.8592	1.8552	1.8552	0.0040	0.22%
2026-08-28	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8552	1.8552	1.8569	1.8569	-0.0017	-0.09%
2026-08-27	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8569	1.8569	1.8555	1.8555	0.0014	0.08%
2026-08-26	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8555	1.8555	1.8536	1.8536	0.0019	0.10%
2026-08-25	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8536	1.8536	1.8539	1.8539	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8539	1.8539	1.8550	1.8550	-0.0011	-0.06%
2026-08-21	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8550	1.8550	1.8543	1.8543	0.0007	0.04%
2026-08-20	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8543	1.8543	1.8547	1.8547	-0.0004	-0.02%
2026-08-19	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8547	1.8547	1.8594	1.8594	-0.0047	-0.25%
2026-08-18	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8594	1.8594	1.8563	1.8563	0.0031	0.17%
2026-08-17	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8563	1.8563	1.8513	1.8513	0.0050	0.27%

2026-08-14	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8513	1.8513	1.8510	1.8510	0.0003	0.02%
2026-08-13	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8510	1.8510	1.8507	1.8507	0.0003	0.02%
2026-08-12	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8507	1.8507	1.8499	1.8499	0.0008	0.04%
2026-08-11	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8499	1.8499	1.8507	1.8507	-0.0008	-0.04%
2026-08-10	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8507	1.8507	1.8495	1.8495	0.0012	0.06%
2026-08-07	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8495	1.8495	1.8460	1.8460	0.0035	0.19%
2026-08-06	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8460	1.8460	1.8455	1.8455	0.0005	0.03%
2026-08-05	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8455	1.8455	1.8448	1.8448	0.0007	0.04%
2026-08-04	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8448	1.8448	1.8455	1.8455	-0.0007	-0.04%
2026-08-03	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8455	1.8455	1.8475	1.8475	-0.0020	-0.11%
2026-07-31	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8475	1.8475	1.8471	1.8471	0.0004	0.02%
2026-07-30	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8471	1.8471	1.8474	1.8474	-0.0003	-0.02%
2026-07-29	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8474	1.8474	1.8472	1.8472	0.0002	0.01%
2026-07-28	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8472	1.8472	1.8527	1.8527	-0.0055	-0.30%
2026-07-27	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8527	1.8527	1.8406	1.8406	0.0121	0.66%
2026-07-24	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8406	1.8406	1.8432	1.8432	-0.0026	-0.14%
2026-07-23	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8432	1.8432	1.8438	1.8438	-0.0006	-0.03%
2026-07-22	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8438	1.8438	1.8440	1.8440	-0.0002	-0.01%
2026-07-21	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8440	1.8440	1.8422	1.8422	0.0018	0.10%
2026-07-20	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8422	1.8422	1.8407	1.8407	0.0015	0.08%
2026-07-17	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8407	1.8407	1.8492	1.8492	-0.0085	-0.46%
2026-07-16	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8492	1.8492	1.8552	1.8552	-0.0060	-0.32%
2026-07-15	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8552	1.8552	1.8567	1.8567	-0.0015	-0.08%
2026-07-14	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8567	1.8567	1.8512	1.8512	0.0055	0.30%
2026-07-13	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8512	1.8512	1.8567	1.8567	-0.0055	-0.30%
2026-07-10	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8567	1.8567	1.8620	1.8620	-0.0053	-0.28%
2026-07-09	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8620	1.8620	1.8544	1.8544	0.0076	0.41%
2026-07-08	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8544	1.8544	1.8567	1.8567	-0.0023	-0.12%
2026-07-07	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8567	1.8567	1.8599	1.8599	-0.0032	-0.17%
2026-07-06	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8599	1.8599	1.8616	1.8616	-0.0017	-0.09%
2026-07-03	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8616	1.8616	1.8592	1.8592	0.0024	0.13%
2026-07-02	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8592	1.8592	1.8672	1.8672	-0.0080	-0.43%
2026-07-01	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8672	1.8672	1.8703	1.8703	-0.0031	-0.17%
2026-06-30	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8703	1.8703	1.8671	1.8671	0.0032	0.17%
2026-06-29	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8671	1.8671	1.8656	1.8656	0.0015	0.08%
2026-06-26	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8656	1.8656	1.8738	1.8738	-0.0082	-0.44%
2026-06-25	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8738	1.8738	1.8699	1.8699	0.0039	0.21%
2026-06-24	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8699	1.8699	1.8652	1.8652	0.0047	0.25%
2026-06-23	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8652	1.8652	1.8750	1.8750	-0.0098	-0.52%
2026-06-22	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8750	1.8750	1.8696	1.8696	0.0054	0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%