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国寿安保稳泽两年持有混合A(国寿安保稳泽两年持有期混合A) - 基金主页(代码:015235)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2789 -0.0014 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2565 -0.0019 -0.1479% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2789
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2405亿
最近资产：2.50亿
基金公司：
基金经理：李康吴闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.74%	-0.32%	-1.31%	-2.46%	4.02%	24.90%	26.62%	27.44%
同类排名	368/1272	745/1337	918/1341	1077/1324	303/1238	156/1182	99/1136	-

国寿安保稳泽两年持有混合A(015235)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2811	0.17%
2026-09-17	1.2789	-0.11%
2026-09-16	1.2803	0.09%
2026-09-15	1.2792	-0.09%
2026-09-14	1.2804	-0.03%
2026-09-11	1.2808	-0.17%

国寿安保稳泽两年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	2.37%	1.64%
300054	鼎龙股份	0.0000	2.13%	3.21%
688037	芯源微	0.0000	1.91%	1.69%
688120	华海清科	0.0000	1.78%	1.51%
002384	东山精密	0.0000	1.11%	2.18%
688072	拓荆科技	0.0000	0.93%	2.26%
300604	长川科技	0.0000	0.88%	3.35%
600141	兴发集团	0.0000	0.88%	-2.09%
00966	中国太平	0.0000	0.76%	4.37%
002975	博杰股份	0.0000	0.72%	3.81%

国寿安保稳泽两年持有混合A(015235)基金档案

基金代码	015235	基金简称	国寿安保稳泽两年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李康吴闻	基金托管人		基金公司
最近资产	2.50亿	最近份额	2.2405亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%