国寿安保稳泽两年持有混合A(国寿安保稳泽两年持有期混合A)基金净值查询(015235)

今天最新净值 1.2792 -0.0012 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2565 -0.0019 -0.1479% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2792
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2405亿
最近资产：2.50亿
基金公司：
基金经理：李康吴闻

近一年国寿安保稳泽两年持有混合A|国寿安保稳泽两年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国寿安保稳泽两年持有混合A(015235)基金累计收益率5.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2803	1.2803	1.2792	1.2792	0.0011	0.09%
2026-09-15	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2792	1.2792	1.2804	1.2804	-0.0012	-0.09%
2026-09-14	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2804	1.2804	1.2808	1.2808	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2808	1.2808	1.2830	1.2830	-0.0022	-0.17%
2026-09-10	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2830	1.2830	1.2835	1.2835	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2835	1.2835	1.2830	1.2830	0.0005	0.04%
2026-09-08	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2830	1.2830	1.2835	1.2835	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2835	1.2835	1.2847	1.2847	-0.0012	-0.09%
2026-09-04	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2847	1.2847	1.2846	1.2846	0.0001	0.01%
2026-09-03	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2846	1.2846	1.2832	1.2832	0.0014	0.11%

2026-09-02	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2832	1.2832	1.2846	1.2846	-0.0014	-0.11%
2026-09-01	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2846	1.2846	1.2855	1.2855	-0.0009	-0.07%
2026-08-31	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2855	1.2855	1.2867	1.2867	-0.0012	-0.09%
2026-08-28	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2867	1.2867	1.2880	1.2880	-0.0013	-0.10%
2026-08-27	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2880	1.2880	1.2878	1.2878	0.0002	0.02%
2026-08-26	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2878	1.2878	1.2872	1.2872	0.0006	0.05%
2026-08-25	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2872	1.2872	1.2887	1.2887	-0.0015	-0.12%
2026-08-24	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2887	1.2887	1.2893	1.2893	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2893	1.2893	1.2883	1.2883	0.0010	0.08%
2026-08-20	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2883	1.2883	1.2875	1.2875	0.0008	0.06%
2026-08-19	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2875	1.2875	1.2971	1.2971	-0.0096	-0.74%
2026-08-18	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2971	1.2971	1.2959	1.2959	0.0012	0.09%
2026-08-17	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2959	1.2959	1.2892	1.2892	0.0067	0.52%
2026-08-14	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2892	1.2892	1.2895	1.2895	-0.0003	-0.02%
2026-08-13	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2895	1.2895	1.2896	1.2896	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2896	1.2896	1.2890	1.2890	0.0006	0.05%
2026-08-11	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2890	1.2890	1.2922	1.2922	-0.0032	-0.25%
2026-08-10	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2922	1.2922	1.2886	1.2886	0.0036	0.28%
2026-08-07	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2886	1.2886	1.2862	1.2862	0.0024	0.19%
2026-08-06	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2862	1.2862	1.2860	1.2860	0.0002	0.02%
2026-08-05	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2860	1.2860	1.2828	1.2828	0.0032	0.25%
2026-08-04	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2828	1.2828	1.2801	1.2801	0.0027	0.21%
2026-08-03	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2801	1.2801	1.2817	1.2817	-0.0016	-0.12%
2026-07-31	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2817	1.2817	1.2823	1.2823	-0.0006	-0.05%
2026-07-30	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2823	1.2823	1.2813	1.2813	0.0010	0.08%
2026-07-29	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2813	1.2813	1.2821	1.2821	-0.0008	-0.06%
2026-07-28	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2821	1.2821	1.2867	1.2867	-0.0046	-0.36%
2026-07-27	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2867	1.2867	1.2825	1.2825	0.0042	0.33%
2026-07-24	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2825	1.2825	1.2827	1.2827	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2827	1.2827	1.2814	1.2814	0.0013	0.10%
2026-07-22	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2814	1.2814	1.2802	1.2802	0.0012	0.09%
2026-07-21	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2802	1.2802	1.2749	1.2749	0.0053	0.42%
2026-07-20	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2749	1.2749	1.2754	1.2754	-0.0005	-0.04%
2026-07-17	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2754	1.2754	1.2791	1.2791	-0.0037	-0.29%
2026-07-16	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2791	1.2791	1.2819	1.2819	-0.0028	-0.22%
2026-07-15	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2819	1.2819	1.2843	1.2843	-0.0024	-0.19%
2026-07-14	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2843	1.2843	1.2802	1.2802	0.0041	0.32%
2026-07-13	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2802	1.2802	1.2878	1.2878	-0.0076	-0.59%
2026-07-10	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2878	1.2878	1.2994	1.2994	-0.0116	-0.89%
2026-07-09	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2994	1.2994	1.2911	1.2911	0.0083	0.64%
2026-07-08	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2911	1.2911	1.2923	1.2923	-0.0012	-0.09%
2026-07-07	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2923	1.2923	1.2938	1.2938	-0.0015	-0.12%
2026-07-06	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2938	1.2938	1.2953	1.2953	-0.0015	-0.12%
2026-07-03	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2953	1.2953	1.2966	1.2966	-0.0013	-0.10%
2026-07-02	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2966	1.2966	1.3201	1.3201	-0.0235	-1.78%
2026-07-01	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.3201	1.3201	1.3303	1.3303	-0.0102	-0.77%
2026-06-30	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.3303	1.3303	1.3235	1.3235	0.0068	0.51%
2026-06-29	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.3235	1.3235	1.3118	1.3118	0.0117	0.89%
2026-06-26	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.3118	1.3118	1.3172	1.3172	-0.0054	-0.41%
2026-06-25	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.3172	1.3172	1.3132	1.3132	0.0040	0.30%
2026-06-24	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.3132	1.3132	1.3047	1.3047	0.0085	0.65%
2026-06-23	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.3047	1.3047	1.3205	1.3205	-0.0158	-1.20%
2026-06-22	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.3205	1.3205	1.3122	1.3122	0.0083	0.63%
2026-06-18	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.3122	1.3122	1.3112	1.3112	0.0010	0.08%
2026-06-17	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.3112	1.3112	1.2940	1.2940	0.0172	1.33%
2026-06-16	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2940	1.2940	1.2928	1.2928	0.0012	0.09%
2026-06-15	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2928	1.2928	1.2765	1.2765	0.0163	1.28%
2026-06-12	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2765	1.2765	1.2736	1.2736	0.0029	0.23%
2026-06-11	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2736	1.2736	1.2685	1.2685	0.0051	0.40%
2026-06-10	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2685	1.2685	1.2733	1.2733	-0.0048	-0.38%
2026-06-09	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2733	1.2733	1.2661	1.2661	0.0072	0.57%
2026-06-08	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2661	1.2661	1.2772	1.2772	-0.0111	-0.87%
2026-06-05	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2772	1.2772	1.2840	1.2840	-0.0068	-0.53%
2026-06-04	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2840	1.2840	1.2828	1.2828	0.0012	0.09%
2026-06-03	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2828	1.2828	1.2784	1.2784	0.0044	0.34%
2026-06-02	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2784	1.2784	1.2733	1.2733	0.0051	0.40%
2026-06-01	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2733	1.2733	1.2760	1.2760	-0.0027	-0.21%
2026-05-29	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2760	1.2760	1.2819	1.2819	-0.0059	-0.46%
2026-05-28	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2819	1.2819	1.2780	1.2780	0.0039	0.31%
2026-05-27	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2780	1.2780	1.2815	1.2815	-0.0035	-0.27%
2026-05-26	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2815	1.2815	1.2832	1.2832	-0.0017	-0.13%
2026-05-25	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2832	1.2832	1.2750	1.2750	0.0082	0.64%
2026-05-22	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2750	1.2750	1.2681	1.2681	0.0069	0.54%
2026-05-21	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2681	1.2681	1.2789	1.2789	-0.0108	-0.84%
2026-05-20	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2789	1.2789	1.2769	1.2769	0.0020	0.16%
2026-05-19	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2769	1.2769	1.2725	1.2725	0.0044	0.35%
2026-05-18	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2725	1.2725	1.2685	1.2685	0.0040	0.32%
2026-05-15	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2685	1.2685	1.2773	1.2773	-0.0088	-0.69%
2026-05-14	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2773	1.2773	1.2881	1.2881	-0.0108	-0.84%
2026-05-13	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2881	1.2881	1.2848	1.2848	0.0033	0.26%
2026-05-12	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2848	1.2848	1.2840	1.2840	0.0008	0.06%
2026-05-11	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2840	1.2840	1.2733	1.2733	0.0107	0.84%
2026-05-08	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2733	1.2733	1.2725	1.2725	0.0008	0.06%
2026-04-30	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2652	1.2652	1.2659	1.2659	-0.0007	-0.06%
2026-04-29	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2659	1.2659	1.2635	1.2635	0.0024	0.19%
2026-04-28	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2635	1.2635	1.2643	1.2643	-0.0008	-0.06%
2026-04-27	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2643	1.2643	1.2639	1.2639	0.0004	0.03%
2026-04-24	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2639	1.2639	1.2642	1.2642	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2642	1.2642	1.2647	1.2647	-0.0005	-0.04%
2026-04-22	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2647	1.2647	1.2627	1.2627	0.0020	0.16%
2026-04-21	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2627	1.2627	1.2617	1.2617	0.0010	0.08%
2026-04-20	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2617	1.2617	1.2609	1.2609	0.0008	0.06%
2026-04-17	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2609	1.2609	1.2598	1.2598	0.0011	0.09%
2026-04-16	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2598	1.2598	1.2567	1.2567	0.0031	0.25%
2026-04-15	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2567	1.2567	1.2592	1.2592	-0.0025	-0.20%
2026-04-14	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2592	1.2592	1.2576	1.2576	0.0016	0.13%
2026-04-13	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2576	1.2576	1.2553	1.2553	0.0023	0.18%
2026-04-10	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2553	1.2553	1.2532	1.2532	0.0021	0.17%
2026-04-09	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2532	1.2532	1.2529	1.2529	0.0003	0.02%
2026-04-08	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2529	1.2529	1.2478	1.2478	0.0051	0.41%
2026-04-07	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2478	1.2478	1.2469	1.2469	0.0009	0.07%
2026-04-03	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2469	1.2469	1.2474	1.2474	-0.0005	-0.04%
2026-04-02	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2474	1.2474	1.2496	1.2496	-0.0022	-0.18%
2026-04-01	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2496	1.2496	1.2488	1.2488	0.0008	0.06%
2026-03-31	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2488	1.2488	1.2512	1.2512	-0.0024	-0.19%
2026-03-30	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2512	1.2512	1.2515	1.2515	-0.0003	-0.02%
2026-03-27	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2515	1.2515	1.2510	1.2510	0.0005	0.04%
2026-03-26	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2510	1.2510	1.2523	1.2523	-0.0013	-0.10%
2026-03-25	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2523	1.2523	1.2517	1.2517	0.0006	0.05%
2026-03-24	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2517	1.2517	1.2496	1.2496	0.0021	0.17%
2026-03-23	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2496	1.2496	1.2523	1.2523	-0.0027	-0.22%
2026-03-20	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2523	1.2523	1.2526	1.2526	-0.0003	-0.02%
2026-03-19	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2526	1.2526	1.2588	1.2588	-0.0062	-0.49%
2026-03-18	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2588	1.2588	1.2584	1.2584	0.0004	0.03%
2026-03-17	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2584	1.2584	1.2631	1.2631	-0.0047	-0.37%
2026-03-16	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2631	1.2631	1.2695	1.2695	-0.0064	-0.50%
2026-03-13	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2695	1.2695	1.2744	1.2744	-0.0049	-0.38%
2026-03-12	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2744	1.2744	1.2734	1.2734	0.0010	0.08%
2026-03-11	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2734	1.2734	1.2705	1.2705	0.0029	0.23%
2026-03-10	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2705	1.2705	1.2712	1.2712	-0.0007	-0.06%
2026-03-09	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2712	1.2712	1.2791	1.2791	-0.0079	-0.62%
2026-03-06	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2791	1.2791	1.2757	1.2757	0.0034	0.27%
2026-03-05	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2757	1.2757	1.2726	1.2726	0.0031	0.24%
2026-03-04	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2726	1.2726	1.2749	1.2749	-0.0023	-0.18%
2026-03-03	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2749	1.2749	1.2959	1.2959	-0.0210	-1.62%
2026-03-02	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2959	1.2959	1.2932	1.2932	0.0027	0.21%
2026-02-27	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2932	1.2932	1.2885	1.2885	0.0047	0.36%
2026-02-26	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2885	1.2885	1.2901	1.2901	-0.0016	-0.12%
2026-02-25	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2901	1.2901	1.2788	1.2788	0.0113	0.88%
2026-02-24	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2788	1.2788	1.2708	1.2708	0.0080	0.63%
2026-02-13	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2708	1.2708	1.2787	1.2787	-0.0079	-0.62%
2026-02-12	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2787	1.2787	1.2763	1.2763	0.0024	0.19%
2026-02-11	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2763	1.2763	1.2737	1.2737	0.0026	0.20%
2026-02-10	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2737	1.2737	1.2767	1.2767	-0.0030	-0.23%
2026-02-09	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2767	1.2767	1.2722	1.2722	0.0045	0.35%
2026-02-06	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2722	1.2722	1.2678	1.2678	0.0044	0.35%
2026-02-05	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2678	1.2678	1.2771	1.2771	-0.0093	-0.73%
2026-02-04	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2771	1.2771	1.2737	1.2737	0.0034	0.27%
2026-02-03	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2737	1.2737	1.2618	1.2618	0.0119	0.94%
2026-02-02	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2618	1.2618	1.2838	1.2838	-0.0220	-1.71%
2026-01-30	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2838	1.2838	1.2972	1.2972	-0.0134	-1.03%
2026-01-29	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2972	1.2972	1.3023	1.3023	-0.0051	-0.39%
2026-01-28	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.3023	1.3023	1.2874	1.2874	0.0149	1.16%
2026-01-27	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2874	1.2874	1.2857	1.2857	0.0017	0.13%
2026-01-26	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2857	1.2857	1.2853	1.2853	0.0004	0.03%
2026-01-23	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2853	1.2853	1.2773	1.2773	0.0080	0.63%
2026-01-22	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2773	1.2773	1.2761	1.2761	0.0012	0.09%
2026-01-21	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2761	1.2761	1.2750	1.2750	0.0011	0.09%
2026-01-20	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2750	1.2750	1.2777	1.2777	-0.0027	-0.21%
2026-01-19	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2777	1.2777	1.2782	1.2782	-0.0005	-0.04%
2026-01-16	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2782	1.2782	1.2757	1.2757	0.0025	0.20%
2026-01-15	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2757	1.2757	1.2751	1.2751	0.0006	0.05%
2026-01-14	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2751	1.2751	1.2730	1.2730	0.0021	0.16%
2026-01-13	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2730	1.2730	1.2815	1.2815	-0.0085	-0.66%
2026-01-12	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2815	1.2815	1.2738	1.2738	0.0077	0.60%
2026-01-09	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2738	1.2738	1.2685	1.2685	0.0053	0.42%
2026-01-08	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2685	1.2685	1.2713	1.2713	-0.0028	-0.22%
2026-01-07	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2713	1.2713	1.2694	1.2694	0.0019	0.15%
2026-01-06	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2694	1.2694	1.2558	1.2558	0.0136	1.08%
2026-01-05	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2558	1.2558	1.2448	1.2448	0.0110	0.88%
2025-12-31	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2448	1.2448	1.2457	1.2457	-0.0009	-0.07%
2025-12-30	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2457	1.2457	1.2452	1.2452	0.0005	0.04%
2025-12-29	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2452	1.2452	1.2483	1.2483	-0.0031	-0.25%
2025-12-26	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2483	1.2483	1.2453	1.2453	0.0030	0.24%
2025-12-25	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2453	1.2453	1.2447	1.2447	0.0006	0.05%
2025-12-24	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2447	1.2447	1.2424	1.2424	0.0023	0.19%
2025-12-23	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2424	1.2424	1.2411	1.2411	0.0013	0.10%
2025-12-22	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2411	1.2411	1.2365	1.2365	0.0046	0.37%
2025-12-19	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2365	1.2365	1.2327	1.2327	0.0038	0.31%
2025-12-18	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2327	1.2327	1.2351	1.2351	-0.0024	-0.19%
2025-12-17	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2351	1.2351	1.2298	1.2298	0.0053	0.43%
2025-12-16	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2298	1.2298	1.2366	1.2366	-0.0068	-0.55%
2025-12-15	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2366	1.2366	1.2415	1.2415	-0.0049	-0.39%
2025-12-12	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2415	1.2415	1.2339	1.2339	0.0076	0.62%
2025-12-11	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2339	1.2339	1.2375	1.2375	-0.0036	-0.29%
2025-12-10	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2375	1.2375	1.2355	1.2355	0.0020	0.16%
2025-12-09	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2355	1.2355	1.2417	1.2417	-0.0062	-0.50%
2025-12-08	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2417	1.2417	1.2397	1.2397	0.0020	0.16%
2025-12-05	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2397	1.2397	1.2355	1.2355	0.0042	0.34%
2025-12-04	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2355	1.2355	1.2336	1.2336	0.0019	0.15%
2025-12-03	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2336	1.2336	1.2356	1.2356	-0.0020	-0.16%
2025-12-02	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2356	1.2356	1.2392	1.2392	-0.0036	-0.29%
2025-12-01	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2392	1.2392	1.2358	1.2358	0.0034	0.28%
2025-11-28	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2358	1.2358	1.2304	1.2304	0.0054	0.44%
2025-11-27	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2304	1.2304	1.2330	1.2330	-0.0026	-0.21%
2025-11-26	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2330	1.2330	1.2324	1.2324	0.0006	0.05%
2025-11-25	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2324	1.2324	1.2274	1.2274	0.0050	0.41%
2025-11-24	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2274	1.2274	1.2238	1.2238	0.0036	0.29%
2025-11-21	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2238	1.2238	1.2413	1.2413	-0.0175	-1.41%
2025-11-20	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2413	1.2413	1.2460	1.2460	-0.0047	-0.38%
2025-11-19	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2460	1.2460	1.2480	1.2480	-0.0020	-0.16%
2025-11-18	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2480	1.2480	1.2510	1.2510	-0.0030	-0.24%
2025-11-17	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2510	1.2510	1.2532	1.2532	-0.0022	-0.18%
2025-11-14	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2532	1.2532	1.2638	1.2638	-0.0106	-0.84%
2025-11-13	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2638	1.2638	1.2583	1.2583	0.0055	0.44%
2025-11-12	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2583	1.2583	1.2585	1.2585	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2585	1.2585	1.2646	1.2646	-0.0061	-0.48%
2025-11-10	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2646	1.2646	1.2592	1.2592	0.0054	0.43%
2025-11-07	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2592	1.2592	1.2638	1.2638	-0.0046	-0.36%
2025-11-06	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2638	1.2638	1.2519	1.2519	0.0119	0.95%
2025-11-05	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2519	1.2519	1.2461	1.2461	0.0058	0.47%
2025-11-04	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2461	1.2461	1.2509	1.2509	-0.0048	-0.38%
2025-11-03	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2509	1.2509	1.2495	1.2495	0.0014	0.11%
2025-10-31	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2495	1.2495	1.2587	1.2587	-0.0092	-0.73%
2025-10-30	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2587	1.2587	1.2632	1.2632	-0.0045	-0.36%
2025-10-29	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2632	1.2632	1.2534	1.2534	0.0098	0.78%
2025-10-28	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2534	1.2534	1.2555	1.2555	-0.0021	-0.17%
2025-10-27	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2555	1.2555	1.2479	1.2479	0.0076	0.61%
2025-10-24	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2479	1.2479	1.2419	1.2419	0.0060	0.48%
2025-10-23	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2419	1.2419	1.2438	1.2438	-0.0019	-0.15%
2025-10-22	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2438	1.2438	1.2440	1.2440	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2440	1.2440	1.2390	1.2390	0.0050	0.40%
2025-10-20	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2390	1.2390	1.2357	1.2357	0.0033	0.27%
2025-10-17	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2357	1.2357	1.2459	1.2459	-0.0102	-0.82%
2025-10-16	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2459	1.2459	1.2429	1.2429	0.0030	0.24%
2025-10-15	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2429	1.2429	1.2327	1.2327	0.0102	0.83%
2025-10-14	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2327	1.2327	1.2378	1.2378	-0.0051	-0.41%
2025-10-13	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2378	1.2378	1.2394	1.2394	-0.0016	-0.13%
2025-10-10	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2394	1.2394	1.2548	1.2548	-0.0154	-1.23%
2025-10-09	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2548	1.2548	1.2465	1.2465	0.0083	0.67%
2025-09-30	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2465	1.2465	1.2405	1.2405	0.0060	0.48%
2025-09-29	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2405	1.2405	1.2316	1.2316	0.0089	0.72%
2025-09-26	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2316	1.2316	1.2410	1.2410	-0.0094	-0.76%
2025-09-25	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2410	1.2410	1.2388	1.2388	0.0022	0.18%
2025-09-24	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2388	1.2388	1.2246	1.2246	0.0142	1.16%
2025-09-23	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2246	1.2246	1.2288	1.2288	-0.0042	-0.34%
2025-09-22	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2288	1.2288	1.2249	1.2249	0.0039	0.32%
2025-09-19	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2249	1.2249	1.2248	1.2248	0.0001	0.01%
2025-09-18	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2248	1.2248	1.2295	1.2295	-0.0047	-0.38%
2025-09-17	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2295	1.2295	1.2195	1.2195	0.0100	0.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%