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泰康稳健双利债券D - 基金主页(代码:024165)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0598 0.0009 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0727 0.0014 0.1331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0598
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.05亿元
基金公司：
基金经理：蒋利娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.07%	-0.34%	-0.53%	-0.27%	0.56%	-	-	4.33%
同类排名	1104/1519	1089/1762	1104/1768	690/1726	1031/1391			-

泰康稳健双利债券D(024165)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0592	-0.06%
2026-09-16	1.0598	0.08%
2026-09-15	1.0589	-0.09%
2026-09-14	1.0599	-0.02%
2026-09-11	1.0601	-0.19%
2026-09-10	1.0621	-0.12%

泰康稳健双利债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601818	光大银行	0.0000	0.50%	2.20%
00386	中国石油化	0.0000	0.47%	0.66%
601318	中国平安	0.0000	0.47%	1.13%
002475	立讯精密	0.0000	0.45%	0.09%
601877	正泰电器	0.0000	0.45%	0.20%
688256	寒武纪	0.0000	0.45%	5.89%
002078	太阳纸业	0.0000	0.44%	1.45%
002371	北方华创	0.0000	0.39%	-0.09%
01787	山东黄金	0.0000	0.33%	3.87%
600690	海尔智家	0.0000	0.31%	-0.38%

泰康稳健双利债券D(024165)基金档案

基金代码	024165	基金简称	泰康稳健双利债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	蒋利娟	基金托管人		基金公司
最近资产	2.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%