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泰康稳健双利债券D基金净值查询(024165)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0589 0.0007 0.07% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0469 -0.0107 -1.0135%

累计净值：1.0589
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：蒋利娟

近一周泰康稳健双利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泰康稳健双利债券D(024165)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024165	泰康稳健双利债券D	1.0576	1.0576	1.0589	1.0589	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	024165	泰康稳健双利债券D	1.0589	1.0589	1.0582	1.0582	0.0007	0.07%
2025-12-11	024165	泰康稳健双利债券D	1.0582	1.0582	1.0583	1.0583	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	024165	泰康稳健双利债券D	1.0583	1.0583	1.0574	1.0574	0.0009	0.09%
2025-12-09	024165	泰康稳健双利债券D	1.0574	1.0574	1.0584	1.0584	-0.0010	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通君得盛债券C	1.1837	0.35%
国泰海通君得盛债券D	1.1956	0.35%
国泰海通君得盛债券A	1.1968	0.35%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0311	0.29%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0233	0.29%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1321	0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1321	0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1043	0.26%
工银添慧债券A	1.2583	0.24%
工银添慧债券C	1.2257	0.24%