华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I(华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接I)基金净值查询(022663)

今天最新净值 1.3503 -0.0170 -1.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4243
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.1322亿
最近资产：2.57亿
基金公司：
基金经理：李茜

近一季华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I|华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I(022663)基金累计收益率1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3514	1.4254	1.3503	1.4243	0.0011	0.08%
2026-09-15	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3503	1.4243	1.3673	1.4413	-0.0170	-1.26%
2026-09-14	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3673	1.4413	1.3649	1.4389	0.0024	0.18%
2026-09-11	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3649	1.4389	1.3723	1.4463	-0.0074	-0.54%
2026-09-10	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3723	1.4463	1.3808	1.4548	-0.0085	-0.62%
2026-09-09	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3808	1.4548	1.3798	1.4538	0.0010	0.07%
2026-09-08	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3798	1.4538	1.3689	1.4429	0.0109	0.80%
2026-09-07	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3689	1.4429	1.3772	1.4512	-0.0083	-0.60%
2026-09-04	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3772	1.4512	1.3698	1.4438	0.0074	0.54%
2026-09-03	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3698	1.4438	1.3732	1.4472	-0.0034	-0.25%

2026-09-02	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3732	1.4472	1.3801	1.4541	-0.0069	-0.50%
2026-09-01	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3801	1.4541	1.3823	1.4563	-0.0022	-0.16%
2026-08-31	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3823	1.4563	1.3851	1.4591	-0.0028	-0.20%
2026-08-28	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3851	1.4591	1.3892	1.4632	-0.0041	-0.30%
2026-08-27	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3892	1.4632	1.3925	1.4615	0.0017	0.12%
2026-08-26	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3925	1.4615	1.3948	1.4638	-0.0023	-0.16%
2026-08-25	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3948	1.4638	1.4016	1.4706	-0.0068	-0.49%
2026-08-24	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4016	1.4706	1.4043	1.4733	-0.0027	-0.19%
2026-08-21	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4043	1.4733	1.3824	1.4514	0.0219	1.58%
2026-08-20	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3824	1.4514	1.3721	1.4411	0.0103	0.75%
2026-08-19	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3721	1.4411	1.3678	1.4368	0.0043	0.31%
2026-08-18	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3678	1.4368	1.3564	1.4254	0.0114	0.84%
2026-08-17	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3564	1.4254	1.3378	1.4068	0.0186	1.39%
2026-08-14	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3378	1.4068	1.3360	1.4050	0.0018	0.13%
2026-08-13	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3360	1.4050	1.3424	1.4114	-0.0064	-0.48%

2026-08-12	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3424	1.4114	1.3488	1.4178	-0.0064	-0.47%
2026-08-11	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3488	1.4178	1.3496	1.4186	-0.0008	-0.06%
2026-08-10	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3496	1.4186	1.3361	1.4051	0.0135	1.01%
2026-08-07	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3361	1.4051	1.3372	1.4062	-0.0011	-0.08%
2026-08-06	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3372	1.4062	1.3439	1.4129	-0.0067	-0.50%
2026-08-05	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3439	1.4129	1.3504	1.4194	-0.0065	-0.48%
2026-08-04	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3504	1.4194	1.3694	1.4384	-0.0190	-1.41%
2026-08-03	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3694	1.4384	1.3790	1.4480	-0.0096	-0.70%
2026-07-31	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3790	1.4480	1.3927	1.4617	-0.0137	-0.99%
2026-07-30	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3927	1.4617	1.3880	1.4520	0.0097	0.70%
2026-07-29	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3880	1.4520	1.3697	1.4337	0.0183	1.34%
2026-07-28	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3697	1.4337	1.3609	1.4249	0.0088	0.65%
2026-07-27	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3609	1.4249	1.3564	1.4204	0.0045	0.33%
2026-07-24	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3564	1.4204	1.3621	1.4261	-0.0057	-0.42%
2026-07-23	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3621	1.4261	1.3391	1.4031	0.0230	1.72%
2026-07-22	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3391	1.4031	1.3312	1.3952	0.0079	0.59%
2026-07-21	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3312	1.3952	1.3346	1.3986	-0.0034	-0.25%
2026-07-20	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3346	1.3986	1.3075	1.3715	0.0271	2.07%
2026-07-17	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3075	1.3715	1.3056	1.3696	0.0019	0.15%
2026-07-16	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3056	1.3696	1.3035	1.3675	0.0021	0.16%
2026-07-15	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3035	1.3675	1.2954	1.3594	0.0081	0.63%
2026-07-14	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2954	1.3594	1.2737	1.3377	0.0217	1.70%
2026-07-13	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2737	1.3377	1.2677	1.3317	0.0060	0.47%
2026-07-10	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2677	1.3317	1.2655	1.3295	0.0022	0.17%
2026-07-09	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2655	1.3295	1.2780	1.3420	-0.0125	-0.98%
2026-07-08	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2780	1.3420	1.2578	1.3218	0.0202	1.61%
2026-07-07	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2578	1.3218	1.2669	1.3309	-0.0091	-0.72%
2026-07-06	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2669	1.3309	1.2544	1.3184	0.0125	1.00%
2026-07-03	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2544	1.3184	1.2387	1.3027	0.0157	1.27%
2026-07-02	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2387	1.3027	1.2202	1.2842	0.0185	1.52%
2026-07-01	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2202	1.2842	1.2211	1.2851	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2211	1.2851	1.2419	1.3059	-0.0208	-1.70%
2026-06-29	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2419	1.3059	1.2408	1.3048	0.0011	0.09%
2026-06-26	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2408	1.3048	1.2475	1.3115	-0.0067	-0.54%
2026-06-25	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2475	1.3115	1.2717	1.3307	-0.0242	-1.94%
2026-06-24	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2717	1.3307	1.2842	1.3432	-0.0125	-0.98%
2026-06-23	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2842	1.3432	1.2969	1.3559	-0.0127	-0.98%
2026-06-22	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2969	1.3559	1.3076	1.3666	-0.0107	-0.82%
2026-06-18	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3076	1.3666	1.3379	1.3969	-0.0303	-2.32%
2026-06-17	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3379	1.3969	1.3561	1.4151	-0.0182	-1.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%