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国泰合利6个月持有混合C基金盘中实时估值(023233)

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今天最新净值 1.0534 0.0008 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0734
成立日期：2025-03-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.04亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程瑶

国泰合利6个月持有混合C基金023233重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601398	工商银行	0.0000	1.34%	0.97%	0.0130%
601288	农业银行	0.0000	1.20%	0.46%	0.0055%
600900	长江电力	0.0000	0.99%	1.35%	0.0134%
688503	聚和材料	0.0000	0.41%	-1.72%	-0.0071%
301526	国际复材	0.0000	0.40%	5.37%	0.0215%
301307	美利信	0.0000	0.34%	2.36%	0.0080%
600183	生益科技	0.0000	0.24%	1.84%	0.0044%
300274	阳光电源	0.0000	0.21%	-2.29%	-0.0048%
300843	胜蓝股份	0.0000	0.20%	3.29%	0.0066%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.33%		0.0605%		%

国泰合利6个月持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-17	-0.04%	0.96%
2026-09-16	0.08%	0.96%
2026-09-15	-0.08%	0.96%
2026-09-14	0.13%	0.96%
2026-09-11	-0.04%	0.96%
2026-09-10	-0.06%	0.96%
2026-09-09	-0.02%	0.96%
2026-09-08	0.06%	0.96%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰合利6个月持有混合C基金023233实时估值图

国泰合利6个月持有混合C基金023233实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%