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国泰合利6个月持有混合A - 基金主页(代码:023232)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0598 0.0008 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0429 0.0019 0.1804% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0798
成立日期：2025-03-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.53亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.97%	0.06%	-0.24%	0.31%	3.62%	-	-	6.42%
同类排名	330/1272	180/1337	236/1341	406/1324	342/1238			-

国泰合利6个月持有混合A(023232)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0594	-0.04%
2026-09-16	1.0598	0.08%
2026-09-15	1.0590	-0.08%
2026-09-14	1.0598	0.13%
2026-09-11	1.0584	-0.04%
2026-09-10	1.0588	-0.05%

国泰合利6个月持有混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-01	分红	每份派现金0.0200元

国泰合利6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	1.34%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	1.20%	0.46%
600900	长江电力	0.0000	0.99%	1.35%
688503	聚和材料	0.0000	0.41%	-1.72%
301526	国际复材	0.0000	0.40%	5.37%
301307	美利信	0.0000	0.34%	2.36%
600183	生益科技	0.0000	0.24%	1.84%
300274	阳光电源	0.0000	0.21%	-2.29%
300843	胜蓝股份	0.0000	0.20%	3.29%

国泰合利6个月持有混合A(023232)基金档案

基金代码	023232	基金简称	国泰合利6个月持有混合A	基金全称
发行日期	2025-02-24~2025-03-12	成立日期	2025-03-14	基金类型	混合型-偏债
基金经理	程瑶	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	3.53亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%