国泰合利6个月持有混合A基金净值查询(023232)
今天最新净值
1.0598
0.0008 0.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0429
0.0019 0.1804%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0798
- 成立日期：2025-03-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.53亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程瑶
近一月,国泰合利6个月持有混合A(023232)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023232 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0594 |
1.0794 |
1.0598 |
1.0798 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
023232 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0598 |
1.0798 |
1.0590 |
1.0790 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
023232 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0590 |
1.0790 |
1.0598 |
1.0798 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
023232 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0598 |
1.0798 |
1.0584 |
1.0784 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
023232 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0584 |
1.0784 |
1.0588 |
1.0788 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
023232 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0588 |
1.0788 |
1.0593 |
1.0793 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
023232 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0593 |
1.0793 |
1.0595 |
1.0795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
023232 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0595 |
1.0795 |
1.0589 |
1.0789 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
023232 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0589 |
1.0789 |
1.0587 |
1.0787 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
023232 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0587 |
1.0787 |
1.0593 |
1.0793 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-03 |
023232 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0593 |
1.0793 |
1.0588 |
1.0788 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
023232 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0588 |
1.0788 |
1.0598 |
1.0798 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
023232 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0598 |
1.0798 |
1.0601 |
1.0801 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
023232 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0601 |
1.0801 |
1.0601 |
1.0801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
023232 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0601 |
1.0801 |
1.0603 |
1.0803 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
023232 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0603 |
1.0803 |
1.0603 |
1.0803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
023232 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0603 |
1.0803 |
1.0603 |
1.0803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
023232 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0603 |
1.0803 |
1.0594 |
1.0794 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
023232 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0594 |
1.0794 |
1.0617 |
1.0817 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
023232 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0617 |
1.0817 |
1.0620 |
1.0820 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
023232 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0620 |
1.0820 |
1.0606 |
1.0806 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
023232 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0606 |
1.0806 |
1.0624 |
1.0824 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
023232 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0624 |
1.0824 |
1.0620 |
1.0820 |
0.0004 |
0.04% |
