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国泰合利6个月持有混合A基金净值查询(023232)

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今天最新净值 1.0239 -0.0017 -0.17% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0249 -0.0011 -0.1087%

累计净值：1.0439
成立日期：2025-03-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.01亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程瑶

近一月国泰合利6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰合利6个月持有混合A(023232)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0260	1.0460	1.0239	1.0439	0.0021	0.21%
2025-12-16	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0239	1.0439	1.0256	1.0456	-0.0017	-0.17%
2025-12-15	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0256	1.0456	1.0257	1.0457	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0257	1.0457	1.0252	1.0452	0.0005	0.05%
2025-12-11	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0252	1.0452	1.0254	1.0454	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0254	1.0454	1.0251	1.0451	0.0003	0.03%
2025-12-09	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0251	1.0451	1.0249	1.0449	0.0002	0.02%
2025-12-08	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0249	1.0449	1.0250	1.0450	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0250	1.0450	1.0245	1.0445	0.0005	0.05%
2025-12-04	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0245	1.0445	1.0262	1.0462	-0.0017	-0.17%

2025-12-03	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0262	1.0462	1.0266	1.0466	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0266	1.0466	1.0287	1.0487	-0.0021	-0.20%
2025-12-01	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0287	1.0487	1.0278	1.0478	0.0009	0.09%
2025-11-28	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0278	1.0478	1.0270	1.0470	0.0008	0.08%
2025-11-27	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0270	1.0470	1.0270	1.0470	0.0000	0.00%
2025-11-26	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0270	1.0470	1.0276	1.0476	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0276	1.0476	1.0269	1.0469	0.0007	0.07%
2025-11-24	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0269	1.0469	1.0262	1.0462	0.0007	0.07%
2025-11-21	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0262	1.0462	1.0296	1.0496	-0.0034	-0.33%
2025-11-20	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0296	1.0496	1.0301	1.0501	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0301	1.0501	1.0305	1.0505	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0305	1.0505	1.0320	1.0520	-0.0015	-0.15%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.44%
国泰成长	3.2540	5.35%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	4.89%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	4.88%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	4.87%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.40%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.0883	4.40%
国泰精选	0.3867	4.22%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.74%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.66%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.65%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.64%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.43%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.00%