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国泰合利6个月持有混合A基金净值查询(023232)

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今天最新净值 1.0260 0.0021 0.21% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0249 -0.0011 -0.1087%

累计净值：1.0460
成立日期：2025-03-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.01亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程瑶

近一周国泰合利6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰合利6个月持有混合A(023232)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0261	1.0461	1.0260	1.0460	0.0001	0.01%
2025-12-17	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0260	1.0460	1.0239	1.0439	0.0021	0.21%
2025-12-16	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0239	1.0439	1.0256	1.0456	-0.0017	-0.17%
2025-12-15	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0256	1.0456	1.0257	1.0457	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0257	1.0457	1.0252	1.0452	0.0005	0.05%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
煤炭ETF	1.0932	1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A	1.9583	1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C	1.9251	1.73%
红利国泰	0.9628	1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9783	1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9813	1.12%
交运ETF	0.9792	1.08%
军工ETF	1.2398	1.06%
金融ETF	1.4190	1.03%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0144	1.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%