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华夏债券C - 基金主页(代码:001003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4098 -0.0002 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3866 0.0000 -0.0019% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3109
成立日期：2006-04-03
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：51.328亿份
最近份额：8.2420亿
最近资产：10.90亿
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦陆晓天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.03%	-0.07%	-0.23%	0.28%	3.38%	8.68%	11.88%	177.80%
同类排名	29/835	791/849	599/853	382/851	68/806	171/690	156/600	-

华夏债券C(001003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4112	0.10%
2026-09-17	1.4098	-0.01%
2026-09-16	1.4100	0.08%
2026-09-15	1.4089	-0.04%
2026-09-14	1.4095	0.06%
2026-09-11	1.4087	-0.15%

华夏债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-25	分红	每份派现金0.0031元
2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	分红	每份派现金0.0030元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	分红	每份派现金0.0200元

华夏债券C基金动态

华夏债券C 海通证券最新基金评级（2009-08-31）

OF519519 友邦增利A中低 ★★★★ ↑★ 85。
标签：新基金海通证券证券关联基金：华夏大盘精选混合A 华夏复兴混合A 华夏债券A/B 华夏债券C 华夏希望债券A 华夏希望债券C 华夏红利混合国泰金鹰增长混合

华夏债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002895	川恒股份	10.2100	0.25%	-0.61%

华夏债券C(001003)基金档案

基金代码	001003	基金简称	华夏债券C	基金全称	华夏债券投资基金
发行日期	2002-09-16	成立日期	2006-04-03	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	武文琦陆晓天	基金托管人	交通银行	基金公司	华夏基金
最近资产	10.90亿	最近份额	8.2420亿	成立份额	51.328亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%