华夏债券C基金净值查询(001003)
今天最新净值
1.3742
0.0005 0.04%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3742
0.0000 0.0010%
- 累计净值：2.2692
- 成立日期：2006-04-03
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：51.328亿份
- 最近份额：8.2420亿
- 最近资产：4.23亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪 吴彬 吴凡
近一月,华夏债券C(001003)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
001003 |
华夏债券C |
1.3742 |
2.2692 |
1.3742 |
2.2692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
001003 |
华夏债券C |
1.3742 |
2.2692 |
1.3737 |
2.2687 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
001003 |
华夏债券C |
1.3737 |
2.2687 |
1.3730 |
2.2680 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
001003 |
华夏债券C |
1.3730 |
2.2680 |
1.3729 |
2.2679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
001003 |
华夏债券C |
1.3729 |
2.2679 |
1.3725 |
2.2675 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
001003 |
华夏债券C |
1.3725 |
2.2675 |
1.3727 |
2.2677 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
001003 |
华夏债券C |
1.3727 |
2.2677 |
1.3729 |
2.2679 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
001003 |
华夏债券C |
1.3729 |
2.2679 |
1.3727 |
2.2677 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
001003 |
华夏债券C |
1.3727 |
2.2677 |
1.3726 |
2.2676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
001003 |
华夏债券C |
1.3726 |
2.2676 |
1.3724 |
2.2674 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-09 |
001003 |
华夏债券C |
1.3724 |
2.2674 |
1.3724 |
2.2674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
001003 |
华夏债券C |
1.3724 |
2.2674 |
1.3724 |
2.2674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
001003 |
华夏债券C |
1.3724 |
2.2674 |
1.3724 |
2.2674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
001003 |
华夏债券C |
1.3724 |
2.2674 |
1.3735 |
2.2685 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
001003 |
华夏债券C |
1.3735 |
2.2685 |
1.3735 |
2.2685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
001003 |
华夏债券C |
1.3735 |
2.2685 |
1.3737 |
2.2687 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
001003 |
华夏债券C |
1.3737 |
2.2687 |
1.3736 |
2.2686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
001003 |
华夏债券C |
1.3736 |
2.2686 |
1.3733 |
2.2683 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
001003 |
华夏债券C |
1.3733 |
2.2683 |
1.3739 |
2.2689 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
001003 |
华夏债券C |
1.3739 |
2.2689 |
1.3748 |
2.2698 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
001003 |
华夏债券C |
1.3748 |
2.2698 |
1.3751 |
2.2701 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
001003 |
华夏债券C |
1.3751 |
2.2701 |
1.3751 |
2.2701 |
0.0000 |
0.00% |
