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嘉实稳固收益债券A(嘉实稳固A) - 基金主页(代码:009089)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2271 0.0004 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2017 0.0001 0.0050% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4365
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：33.1665亿
最近资产：38.44亿
基金公司：
基金经理：胡永青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	-0.15%	-1.02%	0.22%	3.11%	13.75%	13.85%	31.51%
同类排名	494/1519	841/1766	1069/1768	370/1726	417/1391	396/1151	352/963	-

嘉实稳固收益债券A(009089)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2281	0.08%
2026-09-17	1.2271	0.03%
2026-09-16	1.2267	0.07%
2026-09-15	1.2258	-0.09%
2026-09-14	1.2269	0.08%
2026-09-11	1.2259	-0.24%

嘉实稳固收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	分红	每份派现金0.0406元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0025元
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	分红	每份派现金0.0250元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	分红	每份派现金0.0227元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	分红	每份派现金0.0220元

嘉实稳固收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603699	纽威股份	0.0000	1.23%	2.73%
603259	药明康德	0.0000	1.17%	6.71%
688012	中微公司	0.0000	1.12%	0.99%
000338	潍柴动力	0.0000	1.05%	5.19%
300274	阳光电源	0.0000	1.01%	-2.29%
000333	美的集团	0.0000	0.98%	1.17%
300037	新宙邦	0.0000	0.95%	-1.47%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.90%	1.75%
688072	拓荆科技	0.0000	0.83%	2.26%
688293	奥浦迈	0.0000	0.82%	2.57%

嘉实稳固收益债券A(009089)基金档案

基金代码	009089	基金简称	嘉实稳固收益债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡永青	基金托管人		基金公司
最近资产	38.44亿	最近份额	33.1665亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%