嘉实稳固收益债券A(嘉实稳固A)基金净值查询(009089)

今天最新净值 1.2258 -0.0011 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2017 0.0001 0.0050% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4352
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：33.1665亿
最近资产：38.44亿
基金公司：
基金经理：胡永青

近一季嘉实稳固收益债券A|嘉实稳固A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实稳固收益债券A(009089)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2267	1.4361	1.2258	1.4352	0.0009	0.07%
2026-09-15	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2258	1.4352	1.2269	1.4363	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2269	1.4363	1.2259	1.4353	0.0010	0.08%
2026-09-11	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2259	1.4353	1.2289	1.4383	-0.0030	-0.24%
2026-09-10	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2289	1.4383	1.2315	1.4409	-0.0026	-0.21%
2026-09-09	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2315	1.4409	1.2290	1.4384	0.0025	0.20%
2026-09-08	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2290	1.4384	1.2259	1.4353	0.0031	0.25%
2026-09-07	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2259	1.4353	1.2248	1.4342	0.0011	0.09%
2026-09-04	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2248	1.4342	1.2263	1.4357	-0.0015	-0.12%
2026-09-03	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2263	1.4357	1.2260	1.4354	0.0003	0.02%

2026-09-02	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2260	1.4354	1.2283	1.4377	-0.0023	-0.19%
2026-09-01	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2283	1.4377	1.2309	1.4403	-0.0026	-0.21%
2026-08-31	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2309	1.4403	1.2317	1.4411	-0.0008	-0.06%
2026-08-28	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2317	1.4411	1.2334	1.4428	-0.0017	-0.14%
2026-08-27	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2334	1.4428	1.2312	1.4406	0.0022	0.18%
2026-08-26	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2312	1.4406	1.2303	1.4397	0.0009	0.07%
2026-08-25	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2303	1.4397	1.2301	1.4395	0.0002	0.02%
2026-08-24	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2301	1.4395	1.2353	1.4447	-0.0052	-0.42%
2026-08-21	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2353	1.4447	1.2358	1.4452	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2358	1.4452	1.2333	1.4427	0.0025	0.20%
2026-08-19	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2333	1.4427	1.2408	1.4502	-0.0075	-0.60%
2026-08-18	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2408	1.4502	1.2398	1.4492	0.0010	0.08%
2026-08-17	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2398	1.4492	1.2333	1.4427	0.0065	0.53%
2026-08-14	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2333	1.4427	1.2337	1.4431	-0.0004	-0.03%
2026-08-13	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2337	1.4431	1.2334	1.4428	0.0003	0.02%

2026-08-12	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2334	1.4428	1.2331	1.4425	0.0003	0.02%
2026-08-11	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2331	1.4425	1.2391	1.4485	-0.0060	-0.48%
2026-08-10	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2391	1.4485	1.2336	1.4430	0.0055	0.45%
2026-08-07	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2336	1.4430	1.2264	1.4358	0.0072	0.59%
2026-08-06	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2264	1.4358	1.2263	1.4357	0.0001	0.01%
2026-08-05	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2263	1.4357	1.2199	1.4293	0.0064	0.52%
2026-08-04	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2199	1.4293	1.2137	1.4231	0.0062	0.51%
2026-08-03	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2137	1.4231	1.2170	1.4264	-0.0033	-0.27%
2026-07-31	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2170	1.4264	1.2161	1.4255	0.0009	0.07%
2026-07-30	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2161	1.4255	1.2200	1.4294	-0.0039	-0.32%
2026-07-29	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2200	1.4294	1.2190	1.4284	0.0010	0.08%
2026-07-28	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2190	1.4284	1.2243	1.4337	-0.0053	-0.43%
2026-07-27	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2243	1.4337	1.2205	1.4299	0.0038	0.31%
2026-07-24	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2205	1.4299	1.2251	1.4345	-0.0046	-0.38%
2026-07-23	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2251	1.4345	1.2236	1.4330	0.0015	0.12%
2026-07-22	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2236	1.4330	1.2211	1.4305	0.0025	0.20%
2026-07-21	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2211	1.4305	1.2143	1.4237	0.0068	0.56%
2026-07-20	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2143	1.4237	1.2121	1.4215	0.0022	0.18%
2026-07-17	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2121	1.4215	1.2188	1.4282	-0.0067	-0.55%
2026-07-16	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2188	1.4282	1.2237	1.4331	-0.0049	-0.40%
2026-07-15	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2237	1.4331	1.2243	1.4337	-0.0006	-0.05%
2026-07-14	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2243	1.4337	1.2193	1.4287	0.0050	0.41%
2026-07-13	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2193	1.4287	1.2266	1.4360	-0.0073	-0.60%
2026-07-10	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2266	1.4360	1.2306	1.4400	-0.0040	-0.33%
2026-07-09	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2306	1.4400	1.2245	1.4339	0.0061	0.50%
2026-07-08	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2245	1.4339	1.2302	1.4396	-0.0057	-0.46%
2026-07-07	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2302	1.4396	1.2343	1.4437	-0.0041	-0.33%
2026-07-06	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2343	1.4437	1.2323	1.4417	0.0020	0.16%
2026-07-03	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2323	1.4417	1.2296	1.4390	0.0027	0.22%
2026-07-02	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2296	1.4390	1.2385	1.4479	-0.0089	-0.72%
2026-07-01	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2385	1.4479	1.2394	1.4488	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2394	1.4488	1.2335	1.4429	0.0059	0.48%
2026-06-29	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2335	1.4429	1.2293	1.4387	0.0042	0.34%
2026-06-26	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2293	1.4387	1.2310	1.4404	-0.0017	-0.14%
2026-06-25	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2310	1.4404	1.2298	1.4392	0.0012	0.10%
2026-06-24	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2298	1.4392	1.2247	1.4341	0.0051	0.42%
2026-06-23	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2247	1.4341	1.2310	1.4404	-0.0063	-0.51%
2026-06-22	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2310	1.4404	1.2263	1.4357	0.0047	0.38%
2026-06-18	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2263	1.4357	1.2244	1.4338	0.0019	0.16%
2026-06-17	009089	嘉实稳固收益债券A	1.2244	1.4338	1.2182	1.4276	0.0062	0.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%