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嘉实稳固收益债券A基金盘中实时估值(009089)

今天最新净值 1.1270 0.0030 0.2700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2930
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:47.5859亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:曲扬 胡永青
嘉实稳固收益债券A基金009089重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 501.0800 1.55% 4.47% 0.0693%
600079 人福医药 199.0900 1.51% 0.31% 0.0047%
601567 三星医疗 0.0000 1.27% 3.75% 0.0476%
300750 宁德时代 12.8000 1.16% 0.73% 0.0085%
603993 洛阳钼业 0.0000 1.01% 1.84% 0.0186%
300354 东华测试 136.2900 0.93% -1.73% -0.0161%
600426 华鲁恒升 0.0000 0.79% 3.44% 0.0272%
002028 思源电气 0.0000 0.73% 2.46% 0.0180%
603979 金诚信 0.0000 0.71% 0.97% 0.0069%
601689 拓普集团 0.0000 0.68% -1.20% -0.0082%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
10.34% 0.1765% 18.28%
嘉实稳固收益债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.36% 0.30%
2024-03-27 -0.09% -0.04%
2024-03-26 0.00% 0.05%
2024-03-25 0.00% 0.04%
2024-03-22 -0.27% -0.19%
2024-03-21 -0.09% -0.02%
2024-03-20 0.09% -0.10%
2024-03-19 -0.27% -0.31%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实稳固收益债券A基金009089实时估值图
嘉实稳固A基金009089实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银C 1.5006 5.7476%
广发资源优选股票C 1.6192 4.1024%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2812 3.4588%
东吴配置优化C 1.3003 3.4458%
富安达长盈混合C 0.8628 3.2023%
嘉实农业产业股票C 0.7201 3.0981%
长盛同鑫行业混合C 1.3497 3.0326%
华泰柏瑞富利混合C 2.0640 2.9949%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%