鹏华宁华一年持有期混合C基金净值查询(011415)

今天最新净值 1.0587 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0621 0.0005 0.0509% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0587
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2686亿
最近资产：1.31亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘方正汪坤

近一季鹏华宁华一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华宁华一年持有期混合C(011415)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0594	1.0594	1.0587	1.0587	0.0007	0.07%
2026-09-15	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0587	1.0587	1.0595	1.0595	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0595	1.0595	1.0598	1.0598	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0598	1.0598	1.0610	1.0610	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0610	1.0610	1.0618	1.0618	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0618	1.0618	1.0613	1.0613	0.0005	0.05%
2026-09-08	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0613	1.0613	1.0616	1.0616	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0616	1.0616	1.0610	1.0610	0.0006	0.06%
2026-09-04	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0610	1.0610	1.0612	1.0612	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0612	1.0612	1.0606	1.0606	0.0006	0.06%

2026-09-02	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0606	1.0606	1.0624	1.0624	-0.0018	-0.17%
2026-09-01	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0624	1.0624	1.0622	1.0622	0.0002	0.02%
2026-08-31	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0622	1.0622	1.0619	1.0619	0.0003	0.03%
2026-08-28	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0619	1.0619	1.0623	1.0623	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0623	1.0623	1.0621	1.0621	0.0002	0.02%
2026-08-26	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0621	1.0621	1.0616	1.0616	0.0005	0.05%
2026-08-25	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0616	1.0616	1.0622	1.0622	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0622	1.0622	1.0629	1.0629	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0629	1.0629	1.0624	1.0624	0.0005	0.05%
2026-08-20	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0624	1.0624	1.0624	1.0624	0.0000	0.00%
2026-08-19	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0624	1.0624	1.0660	1.0660	-0.0036	-0.34%
2026-08-18	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0660	1.0660	1.0660	1.0660	0.0000	0.00%
2026-08-17	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0660	1.0660	1.0641	1.0641	0.0019	0.18%
2026-08-14	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0641	1.0641	1.0640	1.0640	0.0001	0.01%
2026-08-13	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0640	1.0640	1.0645	1.0645	-0.0005	-0.05%

2026-08-12	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0645	1.0645	1.0640	1.0640	0.0005	0.05%
2026-08-11	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0640	1.0640	1.0652	1.0652	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0652	1.0652	1.0649	1.0649	0.0003	0.03%
2026-08-07	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0649	1.0649	1.0635	1.0635	0.0014	0.13%
2026-08-06	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0635	1.0635	1.0637	1.0637	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0637	1.0637	1.0626	1.0626	0.0011	0.10%
2026-08-04	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0626	1.0626	1.0612	1.0612	0.0014	0.13%
2026-08-03	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0612	1.0612	1.0619	1.0619	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0619	1.0619	1.0608	1.0608	0.0011	0.10%
2026-07-30	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0608	1.0608	1.0609	1.0609	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0609	1.0609	1.0600	1.0600	0.0009	0.08%
2026-07-28	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0600	1.0600	1.0627	1.0627	-0.0027	-0.25%
2026-07-27	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0627	1.0627	1.0615	1.0615	0.0012	0.11%
2026-07-24	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0615	1.0615	1.0633	1.0633	-0.0018	-0.17%
2026-07-23	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0633	1.0633	1.0627	1.0627	0.0006	0.06%
2026-07-22	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0627	1.0627	1.0624	1.0624	0.0003	0.03%
2026-07-21	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0624	1.0624	1.0595	1.0595	0.0029	0.27%
2026-07-20	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0595	1.0595	1.0583	1.0583	0.0012	0.11%
2026-07-17	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0583	1.0583	1.0617	1.0617	-0.0034	-0.32%
2026-07-16	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0617	1.0617	1.0636	1.0636	-0.0019	-0.18%
2026-07-15	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0636	1.0636	1.0636	1.0636	0.0000	0.00%
2026-07-14	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0636	1.0636	1.0613	1.0613	0.0023	0.22%
2026-07-13	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0613	1.0613	1.0638	1.0638	-0.0025	-0.24%
2026-07-10	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0638	1.0638	1.0652	1.0652	-0.0014	-0.13%
2026-07-09	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0652	1.0652	1.0631	1.0631	0.0021	0.20%
2026-07-08	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0631	1.0631	1.0641	1.0641	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0641	1.0641	1.0654	1.0654	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0654	1.0654	1.0650	1.0650	0.0004	0.04%
2026-07-03	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0650	1.0650	1.0646	1.0646	0.0004	0.04%
2026-07-02	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0646	1.0646	1.0672	1.0672	-0.0026	-0.24%
2026-07-01	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0672	1.0672	1.0683	1.0683	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0683	1.0683	1.0681	1.0681	0.0002	0.02%
2026-06-29	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0681	1.0681	1.0660	1.0660	0.0021	0.20%
2026-06-26	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0660	1.0660	1.0690	1.0690	-0.0030	-0.28%
2026-06-25	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0690	1.0690	1.0671	1.0671	0.0019	0.18%
2026-06-24	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0671	1.0671	1.0666	1.0666	0.0005	0.05%
2026-06-23	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0666	1.0666	1.0705	1.0705	-0.0039	-0.36%
2026-06-22	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0705	1.0705	1.0681	1.0681	0.0024	0.22%
2026-06-18	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0681	1.0681	1.0680	1.0680	0.0001	0.01%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%