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鹏华宁华一年持有期混合C基金净值查询(011415)

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今天最新净值 1.0549 0.0022 0.21% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0552 0.0006 0.0608%

累计净值：1.0549
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2686亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：杨雅洁汪坤罗政

近一月鹏华宁华一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华宁华一年持有期混合C(011415)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0546	1.0546	1.0549	1.0549	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0549	1.0549	1.0527	1.0527	0.0022	0.21%
2025-12-16	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0527	1.0527	1.0538	1.0538	-0.0011	-0.10%
2025-12-15	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0538	1.0538	1.0555	1.0555	-0.0017	-0.16%
2025-12-12	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0555	1.0555	1.0550	1.0550	0.0005	0.05%
2025-12-11	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0550	1.0550	1.0555	1.0555	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0555	1.0555	1.0553	1.0553	0.0002	0.02%
2025-12-09	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0553	1.0553	1.0557	1.0557	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0557	1.0557	1.0550	1.0550	0.0007	0.07%
2025-12-05	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0550	1.0550	1.0536	1.0536	0.0014	0.13%

2025-12-04	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0536	1.0536	1.0544	1.0544	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0544	1.0544	1.0556	1.0556	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0556	1.0556	1.0564	1.0564	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0564	1.0564	1.0556	1.0556	0.0008	0.08%
2025-11-28	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0556	1.0556	1.0544	1.0544	0.0012	0.11%
2025-11-27	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0544	1.0544	1.0553	1.0553	-0.0009	-0.09%
2025-11-26	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0553	1.0553	1.0561	1.0561	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0561	1.0561	1.0563	1.0563	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%
2025-11-21	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0563	1.0563	1.0573	1.0573	-0.0010	-0.09%
2025-11-20	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0573	1.0573	1.0574	1.0574	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0574	1.0574	1.0561	1.0561	0.0013	0.12%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行FUND	1.6945	1.92%
银行LOF基金	1.3957	1.88%
国防ETF	0.8246	1.30%
国防LOF	1.0539	1.26%
空天军工LOF	1.2511	1.19%
香港银行	1.6314	0.97%
鹏华成长先锋混合A	1.5317	0.92%
鹏华成长先锋混合C	1.5189	0.91%
鹏华弘益A	2.0660	0.79%
鹏华弘益C	2.0278	0.79%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%