安信90天滚动持有债券C基金净值查询(020392)

今天最新净值 1.0794 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0794
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.2922亿
最近资产：2.35亿
基金公司：
基金经理：张睿

近一季安信90天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信90天滚动持有债券C(020392)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0802	1.0802	1.0794	1.0794	0.0008	0.07%
2026-09-15	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0794	1.0794	1.0796	1.0796	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0796	1.0796	1.0792	1.0792	0.0004	0.04%
2026-09-11	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0792	1.0792	1.0794	1.0794	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0794	1.0794	1.0797	1.0797	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0797	1.0797	1.0800	1.0800	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0800	1.0800	1.0799	1.0799	0.0001	0.01%
2026-09-07	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0799	1.0799	1.0782	1.0782	0.0017	0.16%
2026-09-04	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0782	1.0782	1.0796	1.0796	-0.0014	-0.13%
2026-09-03	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0796	1.0796	1.0805	1.0805	-0.0009	-0.08%

2026-09-02	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0805	1.0805	1.0828	1.0828	-0.0023	-0.21%
2026-09-01	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0828	1.0828	1.0837	1.0837	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0837	1.0837	1.0826	1.0826	0.0011	0.10%
2026-08-28	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0826	1.0826	1.0837	1.0837	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0837	1.0837	1.0819	1.0819	0.0018	0.17%
2026-08-26	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0819	1.0819	1.0819	1.0819	0.0000	0.00%
2026-08-25	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0819	1.0819	1.0805	1.0805	0.0014	0.13%
2026-08-24	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0805	1.0805	1.0807	1.0807	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0807	1.0807	1.0809	1.0809	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0809	1.0809	1.0809	1.0809	0.0000	0.00%
2026-08-19	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0809	1.0809	1.0843	1.0843	-0.0034	-0.31%
2026-08-18	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0843	1.0843	1.0850	1.0850	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0850	1.0850	1.0822	1.0822	0.0028	0.26%
2026-08-14	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0822	1.0822	1.0823	1.0823	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0823	1.0823	1.0840	1.0840	-0.0017	-0.16%

2026-08-12	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0840	1.0840	1.0840	1.0840	0.0000	0.00%
2026-08-11	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0840	1.0840	1.0854	1.0854	-0.0014	-0.13%
2026-08-10	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0854	1.0854	1.0855	1.0855	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0855	1.0855	1.0851	1.0851	0.0004	0.04%
2026-08-06	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0851	1.0851	1.0847	1.0847	0.0004	0.04%
2026-08-05	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0847	1.0847	1.0830	1.0830	0.0017	0.16%
2026-08-04	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0830	1.0830	1.0811	1.0811	0.0019	0.18%
2026-08-03	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0811	1.0811	1.0815	1.0815	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0815	1.0815	1.0800	1.0800	0.0015	0.14%
2026-07-30	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0800	1.0800	1.0806	1.0806	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0806	1.0806	1.0798	1.0798	0.0008	0.07%
2026-07-28	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0798	1.0798	1.0819	1.0819	-0.0021	-0.19%
2026-07-27	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0819	1.0819	1.0800	1.0800	0.0019	0.18%
2026-07-24	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0800	1.0800	1.0803	1.0803	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0803	1.0803	1.0799	1.0799	0.0004	0.04%
2026-07-22	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0799	1.0799	1.0802	1.0802	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0802	1.0802	1.0794	1.0794	0.0008	0.07%
2026-07-20	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0794	1.0794	1.0797	1.0797	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0797	1.0797	1.0801	1.0801	-0.0004	-0.04%
2026-07-16	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0801	1.0801	1.0802	1.0802	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0802	1.0802	1.0803	1.0803	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0803	1.0803	1.0798	1.0798	0.0005	0.05%
2026-07-13	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0798	1.0798	1.0806	1.0806	-0.0008	-0.07%
2026-07-10	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0806	1.0806	1.0808	1.0808	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0808	1.0808	1.0807	1.0807	0.0001	0.01%
2026-07-08	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0807	1.0807	1.0805	1.0805	0.0002	0.02%
2026-07-07	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0805	1.0805	1.0808	1.0808	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0808	1.0808	1.0803	1.0803	0.0005	0.05%
2026-07-03	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0803	1.0803	1.0805	1.0805	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0805	1.0805	1.0806	1.0806	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0806	1.0806	1.0811	1.0811	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0811	1.0811	1.0810	1.0810	0.0001	0.01%
2026-06-29	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0810	1.0810	1.0807	1.0807	0.0003	0.03%
2026-06-26	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0807	1.0807	1.0809	1.0809	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0809	1.0809	1.0807	1.0807	0.0002	0.02%
2026-06-24	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0807	1.0807	1.0803	1.0803	0.0004	0.04%
2026-06-23	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0803	1.0803	1.0813	1.0813	-0.0010	-0.09%
2026-06-22	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0813	1.0813	1.0814	1.0814	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0814	1.0814	1.0815	1.0815	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0815	1.0815	1.0817	1.0817	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%