鹏华中证医药指数(LOF)I基金净值查询(025137)

今天最新净值 0.8973 -0.0068 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9341 0.0009 0.0968% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8973
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张羽翔

近一季鹏华中证医药指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证医药指数(LOF)I(025137)基金累计收益率7.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.8980	0.8980	0.8973	0.8973	0.0007	0.08%
2026-09-15	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.8973	0.8973	0.9041	0.9041	-0.0068	-0.75%
2026-09-14	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9041	0.9041	0.8874	0.8874	0.0167	1.88%
2026-09-11	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.8874	0.8874	0.9007	0.9007	-0.0133	-1.48%
2026-09-10	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9007	0.9007	0.9106	0.9106	-0.0099	-1.09%
2026-09-09	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9106	0.9106	0.9228	0.9228	-0.0122	-1.34%
2026-09-08	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9228	0.9228	0.9181	0.9181	0.0047	0.51%
2026-09-07	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9181	0.9181	0.9220	0.9220	-0.0039	-0.42%
2026-09-04	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9220	0.9220	0.9232	0.9232	-0.0012	-0.13%
2026-09-03	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9232	0.9232	0.9178	0.9178	0.0054	0.59%

2026-09-02	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9178	0.9178	0.9239	0.9239	-0.0061	-0.66%
2026-09-01	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9239	0.9239	0.9208	0.9208	0.0031	0.34%
2026-08-31	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9208	0.9208	0.9317	0.9317	-0.0109	-1.18%
2026-08-28	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9317	0.9317	0.9414	0.9414	-0.0097	-1.03%
2026-08-27	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9414	0.9414	0.9357	0.9357	0.0057	0.61%
2026-08-26	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9357	0.9357	0.9346	0.9346	0.0011	0.12%
2026-08-25	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9346	0.9346	0.9201	0.9201	0.0145	1.58%
2026-08-24	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9201	0.9201	0.9474	0.9474	-0.0273	-2.88%
2026-08-21	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9474	0.9474	0.9790	0.9790	-0.0316	-3.34%
2026-08-20	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9790	0.9790	0.9539	0.9539	0.0251	2.63%
2026-08-19	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9539	0.9539	0.9671	0.9671	-0.0132	-1.36%
2026-08-18	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9671	0.9671	0.9711	0.9711	-0.0040	-0.41%
2026-08-17	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9711	0.9711	0.9645	0.9645	0.0066	0.68%
2026-08-14	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9645	0.9645	0.9767	0.9767	-0.0122	-1.26%
2026-08-13	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9767	0.9767	0.9727	0.9727	0.0040	0.41%

2026-08-12	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9727	0.9727	0.9778	0.9778	-0.0051	-0.52%
2026-08-11	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9778	0.9778	0.9769	0.9769	0.0009	0.09%
2026-08-10	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9769	0.9769	0.9642	0.9642	0.0127	1.32%
2026-08-07	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9642	0.9642	0.9249	0.9249	0.0393	4.25%
2026-08-06	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9249	0.9249	0.9389	0.9389	-0.0140	-1.51%
2026-08-05	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9389	0.9389	0.9325	0.9325	0.0064	0.69%
2026-08-04	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9325	0.9325	0.9181	0.9181	0.0144	1.57%
2026-08-03	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9181	0.9181	0.9284	0.9284	-0.0103	-1.11%
2026-07-31	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9284	0.9284	0.9228	0.9228	0.0056	0.61%
2026-07-30	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9228	0.9228	0.9239	0.9239	-0.0011	-0.12%
2026-07-29	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9239	0.9239	0.9102	0.9102	0.0137	1.51%
2026-07-28	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9102	0.9102	0.9209	0.9209	-0.0107	-1.16%
2026-07-27	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9209	0.9209	0.9083	0.9083	0.0126	1.39%
2026-07-24	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9083	0.9083	0.9379	0.9379	-0.0296	-3.26%
2026-07-23	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9379	0.9379	0.9425	0.9425	-0.0046	-0.49%
2026-07-22	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9425	0.9425	0.9389	0.9389	0.0036	0.38%
2026-07-21	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9389	0.9389	0.9347	0.9347	0.0042	0.45%
2026-07-20	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9347	0.9347	0.9076	0.9076	0.0271	2.99%
2026-07-17	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9076	0.9076	0.9481	0.9481	-0.0405	-4.27%
2026-07-16	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9481	0.9481	0.9455	0.9455	0.0026	0.27%
2026-07-15	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9455	0.9455	0.9179	0.9179	0.0276	3.01%
2026-07-14	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9179	0.9179	0.8967	0.8967	0.0212	2.36%
2026-07-13	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.8967	0.8967	0.9010	0.9010	-0.0043	-0.48%
2026-07-10	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9010	0.9010	0.8852	0.8852	0.0158	1.78%
2026-07-09	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.8852	0.8852	0.8736	0.8736	0.0116	1.33%
2026-07-08	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.8736	0.8736	0.8824	0.8824	-0.0088	-1.00%
2026-07-07	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.8824	0.8824	0.9138	0.9138	-0.0314	-3.56%
2026-07-06	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9138	0.9138	0.9066	0.9066	0.0072	0.79%
2026-07-03	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9066	0.9066	0.8896	0.8896	0.0170	1.91%
2026-07-02	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.8896	0.8896	0.8917	0.8917	-0.0021	-0.24%
2026-07-01	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.8917	0.8917	0.8625	0.8625	0.0292	3.39%
2026-06-30	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.8625	0.8625	0.8749	0.8749	-0.0124	-1.44%
2026-06-29	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.8749	0.8749	0.8249	0.8249	0.0500	6.06%
2026-06-26	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.8249	0.8249	0.8471	0.8471	-0.0222	-2.62%
2026-06-25	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.8471	0.8471	0.8433	0.8433	0.0038	0.45%
2026-06-24	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.8433	0.8433	0.8342	0.8342	0.0091	1.09%
2026-06-23	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.8342	0.8342	0.8318	0.8318	0.0024	0.29%
2026-06-22	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.8318	0.8318	0.8241	0.8241	0.0077	0.93%
2026-06-18	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.8241	0.8241	0.8162	0.8162	0.0079	0.97%
2026-06-17	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.8162	0.8162	0.8205	0.8205	-0.0043	-0.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%