国泰信用互利债券A(国泰互利) - 基金主页(代码:160217)

今天最新净值 1.1219 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1000 -0.0002 -0.0162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7365
成立日期：2011-12-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：5.397亿份
最近份额：3.9713亿
最近资产：3.91亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：茅利伟王玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.51%	0.21%	0.21%	0.76%	2.95%	11.77%	11.47%	94.42%
同类排名	122/912	187/937	68/934	57/928	208/883	93/766	204/671	-

国泰信用互利债券A(160217)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1227	0.07%
2026-09-17	1.1219	0.03%
2026-09-16	1.1216	0.07%
2026-09-15	1.1208	0.00%
2026-09-14	1.1208	0.04%
2026-09-11	1.1203	-0.02%

国泰信用互利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-03	2022-11-03	2022-11-07	分红	每份派现金0.0322元
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-25	分红	每份派现金0.0810元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	分红	每份派现金0.0538元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	分红	每份派现金0.0556元
	2020-03-18		份额折算	每份份额折算1份

国泰信用互利债券A基金动态

国泰信用互利债券A 新基金扎堆发行募集截止日避开年底

点评：该基金主要投资于具有良好成长潜力及合理估值水平的中小盘股票。中小盘个股多属于政策扶持行业。随着“十二五”规划的逐步实施，制约消费增长的因素将发生根本性的改变，国内居民最终消费的潜力将会获得极大的释放，我国消费行业将进入黄金发展时期。
标签：基金代码新基金基金公司关联基金：国泰信用互利债券A 招商优势企业混合A 摩根健康品质生活混合A 东方新能源汽车混合
国泰信用互利债券A 年底拼规模新基金户均份额攀升

点评：新基金公司方正富邦旗下的首只新品。该基金关注的“创新动力”，主要是指创造和应用新知识和新技术、新工艺，采用新的生产方式和经营管理模式，开发生产新产品，提高产品质量，提供新的服务的过程。
标签：费率经理富邦关联基金：华安科技动力混合A 国泰信用互利债券A 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 东方新能源汽车混合方正富邦创新动力混合A
国泰信用互利债券A 销售入冬上周无新基金获批

点评：该只基金的保本周期为三年，自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止。依照保证合同，通过运用恒定比例投资组合保险策略，控制本金损失的风险，并在基金本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。
标签：基金代码新基金基金公司关联基金：国泰信用互利债券A 东方新能源汽车混合工银瑞信灵活配置混合A 方正富邦创新动力混合A

国泰信用互利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600031	三一重工	62.0700	4.38%	2.57%

国泰信用互利债券A(160217)基金档案

基金代码	160217	基金简称	国泰信用互利债券A	基金全称	国泰信用互利分级债券型证券投资基金
发行日期	2011-12-05	成立日期	2011-12-29	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	茅利伟王玉	基金托管人	建设银行	基金公司	国泰基金
最近资产	3.91亿元	最近份额	3.9713亿	成立份额	5.397亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%