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国泰信用互利债券A(国泰互利)(160217)基金分红送配

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今天最新净值 1.1219 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7365
成立日期：2011-12-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：5.397亿份
最近份额：3.9713亿
最近资产：3.91亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：茅利伟王玉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-03	2022-11-03	2022-11-07	每份派现金0.0322元
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-25	每份派现金0.0810元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	每份派现金0.0538元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	每份派现金0.0556元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-03-18	份额折算	每份份额折算1份
2020-01-02	份额折算	每份份额折算1.01844份
2019-01-02	份额折算	每份份额折算1.0193份
2018-01-02	份额折算	每份份额折算1.0201份
2017-01-03	份额折算	每份份额折算1.02004份
2016-01-04	份额折算	每份份额折算1.01498份
2015-05-12	份额折算	每份份额折算1.19585份
2015-01-05	份额折算	每份份额折算1.02753份
2014-01-02	份额折算	每份份额折算1.03032份
2013-01-04	份额折算	每份份额折算1.03234份

基金动态

国泰信用互利债券A 销售入冬上周无新基金获批

点评：该只基金的保本周期为三年，自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止。依照保证合同，通过运用恒定比例投资组合保险策略，控制本金损失的风险，并在基金本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。
标签：基金代码新基金基金公司关联基金：国泰信用互利债券A 东方新能源汽车混合工银瑞信灵活配置混合A 方正富邦创新动力混合A

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%