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永赢丰享90天持有债券A基金盘中实时估值(026405)

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今天最新净值 1.0126 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0126
成立日期：2026-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.50亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：陶毅

永赢丰享90天持有债券A基金026405重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	0.27%	0.60%	0.0016%
300502	新易盛	0.0000	0.15%	1.64%	0.0025%
300475	香农芯创	0.0000	0.13%	0.42%	0.0005%
300750	宁德时代	0.0000	0.13%	-1.24%	-0.0016%
688008	澜起科技	0.0000	0.13%	0.56%	0.0007%
02328	中国财险	0.0000	0.11%	3.29%	0.0036%
600900	长江电力	0.0000	0.11%	1.35%	0.0015%
601138	工业富联	0.0000	0.11%	2.61%	0.0029%
601166	兴业银行	0.0000	0.11%	2.63%	0.0029%
688981	中芯国际	0.0000	0.10%	1.23%	0.0012%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.35%		0.0158%		%

永赢丰享90天持有债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.01%	0.98%
2026-09-14	-0.02%	0.98%
2026-09-11	-0.11%	0.98%
2026-09-10	-0.02%	0.98%
2026-09-09	0.06%	0.98%
2026-09-08	0.00%	0.98%
2026-09-07	0.12%	0.98%
2026-09-04	0.00%	0.98%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

永赢丰享90天持有债券A基金026405实时估值图

永赢丰享90天持有债券A基金026405实时估值图

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永赢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%
永赢高端制造混合A	2.0399	5.4436%
永赢高端制造混合C	2.0139	5.4436%
永赢高端装备智选混合发起A	1.4620	4.2968%
永赢高端装备智选混合发起C	1.4409	4.2968%
永赢科技驱动A	2.6160	4.1990%
永赢科技驱动C	2.5844	4.1990%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%