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国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金盘中实时估值(015652)

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今天最新净值 2.8230 -0.0119 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8230
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.2106亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：
基金经理：綦缚鹏

国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金015652重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000725	京东方Ａ	0.0000	6.65%	3.36%	0.2234%
002078	太阳纸业	0.0000	5.48%	1.45%	0.0795%
603225	新凤鸣	0.0000	5.18%	2.84%	0.1471%
000100	TCL科技	0.0000	4.25%	3.81%	0.1619%
601233	桐昆股份	0.0000	3.97%	3.89%	0.1544%
002831	裕同科技	0.0000	3.45%	0.62%	0.0214%
000333	美的集团	0.0000	3.33%	1.17%	0.0390%
603379	三美股份	0.0000	3.27%	3.13%	0.1024%
600030	中信证券	0.0000	3.16%	0.29%	0.0092%
000683	博源化工	0.0000	3.09%	3.75%	0.1159%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
41.83%		1.0542%		73.00%

国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.07%	1.65%
2026-09-15	-0.42%	1.65%
2026-09-14	-0.35%	1.65%
2026-09-11	-1.45%	1.65%
2026-09-10	-0.81%	1.65%
2026-09-09	0.39%	1.65%
2026-09-08	0.04%	1.65%
2026-09-07	-1.16%	1.65%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金015652实时估值图

国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金015652实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%