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国投瑞银瑞利混合(LOF)C - 基金主页(代码:015652)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8251 0.0021 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8403 0.0075 0.2653% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8251
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.2106亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：
基金经理：綦缚鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.35%	-2.93%	-1.31%	0.16%	8.17%	39.72%	22.78%	23.06%
同类排名	1016/2282	1897/2314	916/2307	549/2292	866/2265	1159/2173	1042/2101	-

国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.8306	0.19%
2026-09-16	2.8251	0.07%
2026-09-15	2.8230	-0.42%
2026-09-14	2.8349	-0.35%
2026-09-11	2.8449	-1.45%
2026-09-10	2.8869	-0.81%

国投瑞银瑞利混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	6.65%	3.36%
002078	太阳纸业	0.0000	5.48%	1.45%
603225	新凤鸣	0.0000	5.18%	2.84%
000100	TCL科技	0.0000	4.25%	3.81%
601233	桐昆股份	0.0000	3.97%	3.89%
002831	裕同科技	0.0000	3.45%	0.62%
000333	美的集团	0.0000	3.33%	1.17%
603379	三美股份	0.0000	3.27%	3.13%
600030	中信证券	0.0000	3.16%	0.29%
000683	博源化工	0.0000	3.09%	3.75%

国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)基金档案

基金代码	015652	基金简称	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	綦缚鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	1.68亿元	最近份额	9.2106亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%