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国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金净值查询(015652)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8230 -0.0119 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8403 0.0075 0.2653% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8230
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.2106亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：
基金经理：綦缚鹏

近一周国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)基金累计收益率-2.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.8251	2.8251	2.8230	2.8230	0.0021	0.07%
2026-09-15	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.8230	2.8230	2.8349	2.8349	-0.0119	-0.42%
2026-09-14	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.8349	2.8349	2.8449	2.8449	-0.0100	-0.35%
2026-09-11	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.8449	2.8449	2.8869	2.8869	-0.0420	-1.45%
2026-09-10	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.8869	2.8869	2.9104	2.9104	-0.0235	-0.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%