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鹏华中证医药指数(LOF)A(医药分级) - 基金主页(代码:160635)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8693 0.0030 0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9012 0.0018 0.1984% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7896
成立日期：2015-08-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2988亿
最近资产：1.23亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.34%	2.06%	-6.35%	9.91%	-15.19%	17.42%	-12.54%	-19.10%
同类排名	3097/4534	1858/5179	3577/5111	220/4939	3654/4214	2595/2861	2000/2184	-

鹏华中证医药指数(LOF)A(160635)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8737	0.51%
2026-09-17	0.8693	0.35%
2026-09-16	0.8663	0.07%
2026-09-15	0.8657	-0.76%
2026-09-14	0.8723	1.89%
2026-09-11	0.8561	-1.47%

鹏华中证医药指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-07-14		份额折算	每份份额折算0.899972份
	2015-12-01		份额折算	每份份额折算1.00726份

鹏华中证医药指数(LOF)A基金动态

鹏华中证医药指数(LOF)A 年内已有12只基金清盘多只基金转型谋生

经记者统计，目前173只分级基金中有56只规模不足2亿元，占比高达3成，且随着股市持续震荡，分级基金已出现“A进B退”的现象，且B类份额的溢价率持续走低，分级基金规模也将持续缩水，未来或将有更多的股票型分级基金转型为LOF基金。
标签：基金清盘基金转型关联基金：华宸未来沪深300 上证能源ETF 上证原材料ETF 中融中证白酒指数分级融通中证大农业(LOF) 鹏华中证医药指数(LOF)A 银华中证一带一路主题指数分级银华中证国防安全指数分级

鹏华中证医药指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	11.57%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	10.11%	1.63%
300760	迈瑞医疗	0.0000	4.79%	0.46%
688271	联影医疗	0.0000	2.93%	1.15%
002001	新和成	0.0000	2.54%	-0.14%
002422	科伦药业	0.0000	2.50%	0.61%
000538	云南白药	0.0000	2.46%	1.00%
300015	爱尔眼科	0.0000	2.24%	0.94%
600436	片仔癀	0.0000	1.92%	0.41%
002821	凯莱英	0.0000	1.88%	3.99%

鹏华中证医药指数(LOF)A(160635)基金档案

基金代码	160635	基金简称	鹏华中证医药卫生(LOF)A	基金全称
发行日期	2015-07-06~2015-08-11	成立日期	2015-08-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	张羽翔	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.23亿	最近份额	1.2988亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%