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永赢丰享90天持有债券C - 基金主页(代码:026406)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0120 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0120
成立日期：2026-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.04亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：陶毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.08%	-0.19%	0.30%	-	-	-	0.01%
同类排名		652/1764	321/1766	333/1724				-

永赢丰享90天持有债券C(026406)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0134	0.14%
2026-09-17	1.0120	-0.02%
2026-09-16	1.0122	0.08%
2026-09-15	1.0114	-0.01%
2026-09-14	1.0115	-0.02%
2026-09-11	1.0117	-0.11%

永赢丰享90天持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.27%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.15%	1.64%
300475	香农芯创	0.0000	0.13%	0.42%
300750	宁德时代	0.0000	0.13%	-1.24%
688008	澜起科技	0.0000	0.13%	0.56%
02328	中国财险	0.0000	0.11%	3.29%
600900	长江电力	0.0000	0.11%	1.35%
601138	工业富联	0.0000	0.11%	2.61%
601166	兴业银行	0.0000	0.11%	2.63%
688981	中芯国际	0.0000	0.10%	1.23%

永赢丰享90天持有债券C(026406)基金档案

基金代码	026406	基金简称	永赢丰享90天持有债券C	基金全称
发行日期	2026-02-02~2026-02-27	成立日期	2026-03-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陶毅	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	3.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%