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博时恒乐债券C - 基金主页(代码:014847)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1822 -0.0015 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1889 0.0001 0.0095%

累计净值：1.1890
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.9688亿
最近资产：81.17亿元
基金公司：
基金经理：张李陵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.46%	0.36%	-0.34%	0.08%	6.88%	17.13%	18.68%	19.56%
同类排名	354/1219	67/1457	781/1446	812/1402	340/1210	187/1014	132/841	-

博时恒乐债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-30	分红	每份派现金0.0068元

博时恒乐债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002602	世纪华通	0.0000	2.11%	-0.06%
01378	中国宏桥	0.0000	1.00%	0.57%
002379	宏创控股	0.0000	0.98%	0.31%
06969	思摩尔国际	0.0000	0.82%	-2.40%
000630	铜陵有色	0.0000	0.67%	0.92%
600079	ST人福	0.0000	0.59%	0.83%
603799	华友钴业	0.0000	0.58%	3.83%
000603	盛达资源	0.0000	0.54%	1.11%
300010	豆神教育	0.0000	0.50%	1.57%
600026	中远海能	0.0000	0.31%	-0.34%

博时恒乐债券C(014847)基金档案

基金代码	014847	基金简称	博时恒乐债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张李陵	基金托管人		基金公司
最近资产	81.17亿元	最近份额	2.9688亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%