博时恒乐债券C基金净值查询(014847)
今天最新净值
1.2190
0.0008 0.07%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1972
-0.0001 -0.0115%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2258
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.9688亿
- 最近资产：94.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张李陵 江海峰
近一月,博时恒乐债券C(014847)基金累计收益率-0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014847 |
博时恒乐债券C |
1.2198 |
1.2266 |
1.2190 |
1.2258 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-16 |
014847 |
博时恒乐债券C |
1.2190 |
1.2258 |
1.2182 |
1.2250 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
014847 |
博时恒乐债券C |
1.2182 |
1.2250 |
1.2181 |
1.2249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014847 |
博时恒乐债券C |
1.2181 |
1.2249 |
1.2191 |
1.2259 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
014847 |
博时恒乐债券C |
1.2191 |
1.2259 |
1.2208 |
1.2276 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
014847 |
博时恒乐债券C |
1.2208 |
1.2276 |
1.2214 |
1.2282 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
014847 |
博时恒乐债券C |
1.2214 |
1.2282 |
1.2210 |
1.2278 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
014847 |
博时恒乐债券C |
1.2210 |
1.2278 |
1.2212 |
1.2280 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
014847 |
博时恒乐债券C |
1.2212 |
1.2280 |
1.2206 |
1.2274 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
014847 |
博时恒乐债券C |
1.2206 |
1.2274 |
1.2209 |
1.2277 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
014847 |
博时恒乐债券C |
1.2209 |
1.2277 |
1.2200 |
1.2268 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
014847 |
博时恒乐债券C |
1.2200 |
1.2268 |
1.2215 |
1.2283 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
014847 |
博时恒乐债券C |
1.2215 |
1.2283 |
1.2235 |
1.2303 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
014847 |
博时恒乐债券C |
1.2235 |
1.2303 |
1.2219 |
1.2287 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
014847 |
博时恒乐债券C |
1.2219 |
1.2287 |
1.2233 |
1.2301 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
014847 |
博时恒乐债券C |
1.2233 |
1.2301 |
1.2226 |
1.2294 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
014847 |
博时恒乐债券C |
1.2226 |
1.2294 |
1.2228 |
1.2296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
014847 |
博时恒乐债券C |
1.2228 |
1.2296 |
1.2230 |
1.2298 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
014847 |
博时恒乐债券C |
1.2230 |
1.2298 |
1.2231 |
1.2299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
014847 |
博时恒乐债券C |
1.2231 |
1.2299 |
1.2229 |
1.2297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
014847 |
博时恒乐债券C |
1.2229 |
1.2297 |
1.2233 |
1.2301 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
014847 |
博时恒乐债券C |
1.2233 |
1.2301 |
1.2286 |
1.2354 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
014847 |
博时恒乐债券C |
1.2286 |
1.2354 |
1.2278 |
1.2346 |
0.0008 |
0.07% |
