华安安益灵活配置混合E基金净值查询(022625)

今天最新净值 1.1067 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0973 0.0023 0.2113% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1067
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：张瑞郭利燕

近一季华安安益灵活配置混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安安益灵活配置混合E(022625)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1075	1.1075	1.1067	1.1067	0.0008	0.07%
2026-09-15	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1067	1.1067	1.1064	1.1064	0.0003	0.03%
2026-09-14	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1064	1.1064	1.1065	1.1065	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1065	1.1065	1.1067	1.1067	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1067	1.1067	1.1071	1.1071	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1071	1.1071	1.1069	1.1069	0.0002	0.02%
2026-09-08	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1069	1.1069	1.1071	1.1071	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1071	1.1071	1.1065	1.1065	0.0006	0.05%
2026-09-04	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1065	1.1065	1.1065	1.1065	0.0000	0.00%
2026-09-03	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1065	1.1065	1.1062	1.1062	0.0003	0.03%

2026-09-02	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1062	1.1062	1.1065	1.1065	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1065	1.1065	1.1064	1.1064	0.0001	0.01%
2026-08-31	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1064	1.1064	1.1056	1.1056	0.0008	0.07%
2026-08-28	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1056	1.1056	1.1057	1.1057	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1057	1.1057	1.1055	1.1055	0.0002	0.02%
2026-08-26	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1055	1.1055	1.1052	1.1052	0.0003	0.03%
2026-08-25	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1052	1.1052	1.1053	1.1053	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1053	1.1053	1.1055	1.1055	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1055	1.1055	1.1055	1.1055	0.0000	0.00%
2026-08-20	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1055	1.1055	1.1057	1.1057	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1057	1.1057	1.1076	1.1076	-0.0019	-0.17%
2026-08-18	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1076	1.1076	1.1074	1.1074	0.0002	0.02%
2026-08-17	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1074	1.1074	1.1061	1.1061	0.0013	0.12%
2026-08-14	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1061	1.1061	1.1058	1.1058	0.0003	0.03%
2026-08-13	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1058	1.1058	1.1059	1.1059	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1059	1.1059	1.1057	1.1057	0.0002	0.02%
2026-08-11	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1057	1.1057	1.1059	1.1059	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1059	1.1059	1.1060	1.1060	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1060	1.1060	1.1052	1.1052	0.0008	0.07%
2026-08-06	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1052	1.1052	1.1044	1.1044	0.0008	0.07%
2026-08-05	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1044	1.1044	1.1030	1.1030	0.0014	0.13%
2026-08-04	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1030	1.1030	1.1022	1.1022	0.0008	0.07%
2026-08-03	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1022	1.1022	1.1028	1.1028	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1028	1.1028	1.1032	1.1032	-0.0004	-0.04%
2026-07-30	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1032	1.1032	1.1017	1.1017	0.0015	0.14%
2026-07-29	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1017	1.1017	1.1019	1.1019	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1019	1.1019	1.1029	1.1029	-0.0010	-0.09%
2026-07-27	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1029	1.1029	1.1025	1.1025	0.0004	0.04%
2026-07-24	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1025	1.1025	1.1024	1.1024	0.0001	0.01%
2026-07-23	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1024	1.1024	1.1027	1.1027	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1027	1.1027	1.1029	1.1029	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1029	1.1029	1.1023	1.1023	0.0006	0.05%
2026-07-20	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1023	1.1023	1.1034	1.1034	-0.0011	-0.10%
2026-07-17	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1034	1.1034	1.1057	1.1057	-0.0023	-0.21%
2026-07-16	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1057	1.1057	1.1071	1.1071	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1071	1.1071	1.1076	1.1076	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1076	1.1076	1.1068	1.1068	0.0008	0.07%
2026-07-13	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1068	1.1068	1.1091	1.1091	-0.0023	-0.21%
2026-07-10	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1091	1.1091	1.1099	1.1099	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1099	1.1099	1.1087	1.1087	0.0012	0.11%
2026-07-08	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1087	1.1087	1.1092	1.1092	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1092	1.1092	1.1101	1.1101	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101	0.0000	0.00%
2026-07-03	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1101	1.1101	1.1091	1.1091	0.0010	0.09%
2026-07-02	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1091	1.1091	1.1114	1.1114	-0.0023	-0.21%
2026-07-01	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1114	1.1114	1.1123	1.1123	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1123	1.1123	1.1115	1.1115	0.0008	0.07%
2026-06-29	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1115	1.1115	1.1095	1.1095	0.0020	0.18%
2026-06-26	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1095	1.1095	1.1092	1.1092	0.0003	0.03%
2026-06-25	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1092	1.1092	1.1073	1.1073	0.0019	0.17%
2026-06-24	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1073	1.1073	1.1061	1.1061	0.0012	0.11%
2026-06-23	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1061	1.1061	1.1076	1.1076	-0.0015	-0.14%
2026-06-22	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1076	1.1076	1.1070	1.1070	0.0006	0.05%
2026-06-18	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1070	1.1070	1.1062	1.1062	0.0008	0.07%
2026-06-17	022625	华安安益灵活配置混合E	1.1062	1.1062	1.1046	1.1046	0.0016	0.14%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%