融通增强收益债券C(融通通泰保本C)基金净值查询(001124)

今天最新净值 1.1326 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1359 0.0010 0.0881% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6689
成立日期：2015-03-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：--
最近份额：28.6210亿
最近资产：1.43亿元
基金公司：融通基金
基金经理：王超刘安坤

近一季融通增强收益债券C|融通通泰保本C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通增强收益债券C(001124)基金累计收益率-1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001124	融通增强收益债券C	1.1334	1.6699	1.1326	1.6689	0.0008	0.07%
2026-09-15	001124	融通增强收益债券C	1.1326	1.6689	1.1335	1.6700	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	001124	融通增强收益债券C	1.1335	1.6700	1.1324	1.6686	0.0011	0.10%
2026-09-11	001124	融通增强收益债券C	1.1324	1.6686	1.1358	1.6728	-0.0034	-0.30%
2026-09-10	001124	融通增强收益债券C	1.1358	1.6728	1.1379	1.6754	-0.0021	-0.18%
2026-09-09	001124	融通增强收益债券C	1.1379	1.6754	1.1364	1.6736	0.0015	0.13%
2026-09-08	001124	融通增强收益债券C	1.1364	1.6736	1.1347	1.6715	0.0017	0.15%
2026-09-07	001124	融通增强收益债券C	1.1347	1.6715	1.1344	1.6711	0.0003	0.03%
2026-09-04	001124	融通增强收益债券C	1.1344	1.6711	1.1354	1.6723	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	001124	融通增强收益债券C	1.1354	1.6723	1.1333	1.6697	0.0021	0.19%

2026-09-02	001124	融通增强收益债券C	1.1333	1.6697	1.1353	1.6722	-0.0020	-0.18%
2026-09-01	001124	融通增强收益债券C	1.1353	1.6722	1.1362	1.6733	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	001124	融通增强收益债券C	1.1362	1.6733	1.1354	1.6723	0.0008	0.07%
2026-08-28	001124	融通增强收益债券C	1.1354	1.6723	1.1360	1.6731	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	001124	融通增强收益债券C	1.1360	1.6731	1.1345	1.6712	0.0015	0.13%
2026-08-26	001124	融通增强收益债券C	1.1345	1.6712	1.1339	1.6705	0.0006	0.05%
2026-08-25	001124	融通增强收益债券C	1.1339	1.6705	1.1333	1.6697	0.0006	0.05%
2026-08-24	001124	融通增强收益债券C	1.1333	1.6697	1.1348	1.6716	-0.0015	-0.13%
2026-08-21	001124	融通增强收益债券C	1.1348	1.6716	1.1352	1.6721	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	001124	融通增强收益债券C	1.1352	1.6721	1.1337	1.6702	0.0015	0.13%
2026-08-19	001124	融通增强收益债券C	1.1337	1.6702	1.1411	1.6794	-0.0074	-0.65%
2026-08-18	001124	融通增强收益债券C	1.1411	1.6794	1.1412	1.6795	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	001124	融通增强收益债券C	1.1412	1.6795	1.1370	1.6743	0.0042	0.37%
2026-08-14	001124	融通增强收益债券C	1.1370	1.6743	1.1363	1.6735	0.0007	0.06%
2026-08-13	001124	融通增强收益债券C	1.1363	1.6735	1.1367	1.6739	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	001124	融通增强收益债券C	1.1367	1.6739	1.1366	1.6738	0.0001	0.01%
2026-08-11	001124	融通增强收益债券C	1.1366	1.6738	1.1394	1.6773	-0.0028	-0.25%
2026-08-10	001124	融通增强收益债券C	1.1394	1.6773	1.1378	1.6753	0.0016	0.14%
2026-08-07	001124	融通增强收益债券C	1.1378	1.6753	1.1351	1.6720	0.0027	0.24%
2026-08-06	001124	融通增强收益债券C	1.1351	1.6720	1.1342	1.6708	0.0009	0.08%
2026-08-05	001124	融通增强收益债券C	1.1342	1.6708	1.1295	1.6650	0.0047	0.42%
2026-08-04	001124	融通增强收益债券C	1.1295	1.6650	1.1266	1.6614	0.0029	0.26%
2026-08-03	001124	融通增强收益债券C	1.1266	1.6614	1.1284	1.6637	-0.0018	-0.16%
2026-07-31	001124	融通增强收益债券C	1.1284	1.6637	1.1280	1.6632	0.0004	0.04%
2026-07-30	001124	融通增强收益债券C	1.1280	1.6632	1.1298	1.6654	-0.0018	-0.16%
2026-07-29	001124	融通增强收益债券C	1.1298	1.6654	1.1276	1.6627	0.0022	0.20%
2026-07-28	001124	融通增强收益债券C	1.1276	1.6627	1.1355	1.6725	-0.0079	-0.70%
2026-07-27	001124	融通增强收益债券C	1.1355	1.6725	1.1323	1.6685	0.0032	0.28%
2026-07-24	001124	融通增强收益债券C	1.1323	1.6685	1.1367	1.6739	-0.0044	-0.39%
2026-07-23	001124	融通增强收益债券C	1.1367	1.6739	1.1358	1.6728	0.0009	0.08%
2026-07-22	001124	融通增强收益债券C	1.1358	1.6728	1.1376	1.6751	-0.0018	-0.16%
2026-07-21	001124	融通增强收益债券C	1.1376	1.6751	1.1348	1.6716	0.0028	0.25%
2026-07-20	001124	融通增强收益债券C	1.1348	1.6716	1.1337	1.6702	0.0011	0.10%
2026-07-17	001124	融通增强收益债券C	1.1337	1.6702	1.1381	1.6757	-0.0044	-0.39%
2026-07-16	001124	融通增强收益债券C	1.1381	1.6757	1.1409	1.6792	-0.0028	-0.25%
2026-07-15	001124	融通增强收益债券C	1.1409	1.6792	1.1427	1.6814	-0.0018	-0.16%
2026-07-14	001124	融通增强收益债券C	1.1427	1.6814	1.1403	1.6784	0.0024	0.21%
2026-07-13	001124	融通增强收益债券C	1.1403	1.6784	1.1451	1.6844	-0.0048	-0.42%
2026-07-10	001124	融通增强收益债券C	1.1451	1.6844	1.1523	1.6933	-0.0072	-0.62%
2026-07-09	001124	融通增强收益债券C	1.1523	1.6933	1.1485	1.6886	0.0038	0.33%
2026-07-08	001124	融通增强收益债券C	1.1485	1.6886	1.1507	1.6913	-0.0022	-0.19%
2026-07-07	001124	融通增强收益债券C	1.1507	1.6913	1.1518	1.6927	-0.0011	-0.10%
2026-07-06	001124	融通增强收益债券C	1.1518	1.6927	1.1529	1.6940	-0.0011	-0.10%
2026-07-03	001124	融通增强收益债券C	1.1529	1.6940	1.1544	1.6959	-0.0015	-0.13%
2026-07-02	001124	融通增强收益债券C	1.1544	1.6959	1.1614	1.7046	-0.0070	-0.60%
2026-07-01	001124	融通增强收益债券C	1.1614	1.7046	1.1632	1.7068	-0.0018	-0.15%
2026-06-30	001124	融通增强收益债券C	1.1632	1.7068	1.1623	1.7057	0.0009	0.08%
2026-06-29	001124	融通增强收益债券C	1.1623	1.7057	1.1629	1.7064	-0.0006	-0.05%
2026-06-26	001124	融通增强收益债券C	1.1629	1.7064	1.1643	1.7082	-0.0014	-0.12%
2026-06-25	001124	融通增强收益债券C	1.1643	1.7082	1.1586	1.7011	0.0057	0.49%
2026-06-24	001124	融通增强收益债券C	1.1586	1.7011	1.1549	1.6965	0.0037	0.32%
2026-06-23	001124	融通增强收益债券C	1.1549	1.6965	1.1625	1.7059	-0.0076	-0.65%
2026-06-22	001124	融通增强收益债券C	1.1625	1.7059	1.1553	1.6970	0.0072	0.62%
2026-06-18	001124	融通增强收益债券C	1.1553	1.6970	1.1524	1.6934	0.0029	0.25%
2026-06-17	001124	融通增强收益债券C	1.1524	1.6934	1.1485	1.6886	0.0039	0.34%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%