基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

融通通泰保本C基金净值查询(001124)

今天最新净值 1.0308 0.0019 0.1800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0356 0.0024 0.2309%
近一季融通通泰保本C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通通泰保本C(001124)基金累计收益率1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001124 融通通泰保本C 1.0332 1.5456 1.0321 1.5442 0.0011 0.11%
2024-03-27 001124 融通通泰保本C 1.0321 1.5442 1.0340 1.5466 -0.0019 -0.18%
2024-03-26 001124 融通通泰保本C 1.0340 1.5466 1.0333 1.5457 0.0007 0.07%
2024-03-25 001124 融通通泰保本C 1.0333 1.5457 1.0332 1.5456 0.0001 0.01%
2024-03-22 001124 融通通泰保本C 1.0332 1.5456 1.0337 1.5462 -0.0005 -0.05%
2024-03-21 001124 融通通泰保本C 1.0337 1.5462 1.0330 1.5453 0.0007 0.07%
2024-03-20 001124 融通通泰保本C 1.0330 1.5453 1.0326 1.5448 0.0004 0.04%
2024-03-19 001124 融通通泰保本C 1.0326 1.5448 1.0326 1.5448 0.0000 0.00%
2024-03-18 001124 融通通泰保本C 1.0326 1.5448 1.0308 1.5426 0.0018 0.17%
2024-03-15 001124 融通通泰保本C 1.0308 1.5426 1.0289 1.5403 0.0019 0.18%
2024-03-14 001124 融通通泰保本C 1.0289 1.5403 1.0296 1.5411 -0.0007 -0.07%
2024-03-13 001124 融通通泰保本C 1.0296 1.5411 1.0305 1.5422 -0.0009 -0.09%
2024-03-12 001124 融通通泰保本C 1.0305 1.5422 1.0344 1.5471 -0.0039 -0.38%
2024-03-11 001124 融通通泰保本C 1.0344 1.5471 1.0352 1.5481 -0.0008 -0.08%
2024-03-08 001124 融通通泰保本C 1.0352 1.5481 1.0348 1.5476 0.0004 0.04%
2024-03-07 001124 融通通泰保本C 1.0348 1.5476 1.0343 1.5469 0.0005 0.05%
2024-03-06 001124 融通通泰保本C 1.0343 1.5469 1.0320 1.5441 0.0023 0.22%
2024-03-05 001124 融通通泰保本C 1.0320 1.5441 1.0304 1.5421 0.0016 0.16%
2024-03-04 001124 融通通泰保本C 1.0304 1.5421 1.0266 1.5374 0.0038 0.37%
2024-03-01 001124 融通通泰保本C 1.0266 1.5374 1.0273 1.5383 -0.0007 -0.07%
2024-02-29 001124 融通通泰保本C 1.0273 1.5383 1.0233 1.5333 0.0040 0.39%
2024-02-28 001124 融通通泰保本C 1.0233 1.5333 1.0268 1.5376 -0.0035 -0.34%
2024-02-27 001124 融通通泰保本C 1.0268 1.5376 1.0244 1.5347 0.0024 0.23%
2024-02-26 001124 融通通泰保本C 1.0244 1.5347 1.0243 1.5345 0.0001 0.01%
2024-02-23 001124 融通通泰保本C 1.0243 1.5345 1.0239 1.5340 0.0004 0.04%
2024-02-22 001124 融通通泰保本C 1.0239 1.5340 1.0223 1.5321 0.0016 0.16%
2024-02-21 001124 融通通泰保本C 1.0223 1.5321 1.0224 1.5322 -0.0001 -0.01%
2024-02-20 001124 融通通泰保本C 1.0224 1.5322 1.0195 1.5286 0.0029 0.28%
2024-02-19 001124 融通通泰保本C 1.0195 1.5286 1.0165 1.5249 0.0030 0.30%
2024-02-08 001124 融通通泰保本C 1.0165 1.5249 1.0150 1.5230 0.0015 0.15%
2024-02-07 001124 融通通泰保本C 1.0150 1.5230 1.0121 1.5194 0.0029 0.29%
2024-02-06 001124 融通通泰保本C 1.0121 1.5194 1.0099 1.5167 0.0022 0.22%
2024-02-05 001124 融通通泰保本C 1.0099 1.5167 1.0113 1.5184 -0.0014 -0.14%
2024-02-02 001124 融通通泰保本C 1.0113 1.5184 1.0125 1.5199 -0.0012 -0.12%
2024-02-01 001124 融通通泰保本C 1.0125 1.5199 1.0129 1.5204 -0.0004 -0.04%
2024-01-31 001124 融通通泰保本C 1.0129 1.5204 1.0144 1.5223 -0.0015 -0.15%
2024-01-30 001124 融通通泰保本C 1.0144 1.5223 1.0155 1.5236 -0.0011 -0.11%
2024-01-29 001124 融通通泰保本C 1.0155 1.5236 1.0171 1.5256 -0.0016 -0.16%
2024-01-26 001124 融通通泰保本C 1.0171 1.5256 1.0178 1.5265 -0.0007 -0.07%
2024-01-25 001124 融通通泰保本C 1.0178 1.5265 1.0155 1.5236 0.0023 0.23%
2024-01-24 001124 融通通泰保本C 1.0155 1.5236 1.0130 1.5205 0.0025 0.25%
2024-01-23 001124 融通通泰保本C 1.0130 1.5205 1.0125 1.5199 0.0005 0.05%
2024-01-22 001124 融通通泰保本C 1.0125 1.5199 1.0180 1.5267 -0.0055 -0.54%
2024-01-19 001124 融通通泰保本C 1.0180 1.5267 1.0181 1.5269 -0.0001 -0.01%
2024-01-18 001124 融通通泰保本C 1.0181 1.5269 1.0183 1.5271 -0.0002 -0.02%
2024-01-17 001124 融通通泰保本C 1.0183 1.5271 1.0206 1.5300 -0.0023 -0.23%
2024-01-16 001124 融通通泰保本C 1.0206 1.5300 1.0208 1.5302 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 001124 融通通泰保本C 1.0208 1.5302 1.0210 1.5305 -0.0002 -0.02%
2024-01-12 001124 融通通泰保本C 1.0210 1.5305 1.0214 1.5309 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 001124 融通通泰保本C 1.0214 1.5309 1.0206 1.5300 0.0008 0.08%
2024-01-10 001124 融通通泰保本C 1.0206 1.5300 1.0220 1.5317 -0.0014 -0.14%
2024-01-09 001124 融通通泰保本C 1.0220 1.5317 1.0209 1.5303 0.0011 0.11%
2024-01-08 001124 融通通泰保本C 1.0209 1.5303 1.0235 1.5336 -0.0026 -0.25%
2024-01-05 001124 融通通泰保本C 1.0235 1.5336 1.0249 1.5353 -0.0014 -0.14%
2024-01-04 001124 融通通泰保本C 1.0249 1.5353 1.0252 1.5357 -0.0003 -0.03%
2024-01-03 001124 融通通泰保本C 1.0252 1.5357 1.0273 1.5383 -0.0021 -0.20%
2024-01-02 001124 融通通泰保本C 1.0273 1.5383 1.0265 1.5373 0.0008 0.08%
2023-12-29 001124 融通通泰保本C 1.0265 1.5373 1.0242 1.5344 0.0023 0.22%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%