融通增强收益债券C(融通通泰保本C)基金净值查询(001124)
今天最新净值
1.1041
-0.0033 -0.30%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1067
-0.0018 -0.1582%
- 累计净值：1.6335
- 成立日期：2015-03-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：--
- 最近份额：28.6210亿
- 最近资产：2.38亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：余志勇 王超 范琨 李冠頔
近一月融通增强收益债券C|融通通泰保本C基金净值查询
近一月,融通增强收益债券C(001124)基金累计收益率-0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1085 |
1.6390 |
1.1041 |
1.6335 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1041 |
1.6335 |
1.1074 |
1.6376 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1074 |
1.6376 |
1.1073 |
1.6375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1073 |
1.6375 |
1.1052 |
1.6349 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1052 |
1.6349 |
1.1059 |
1.6357 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1059 |
1.6357 |
1.1040 |
1.6334 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1040 |
1.6334 |
1.1061 |
1.6360 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1061 |
1.6360 |
1.1071 |
1.6372 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1071 |
1.6372 |
1.1025 |
1.6315 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1025 |
1.6315 |
1.1022 |
1.6312 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1022 |
1.6312 |
1.1005 |
1.6291 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-02 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1005 |
1.6291 |
1.1023 |
1.6313 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1023 |
1.6313 |
1.1010 |
1.6297 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1010 |
1.6297 |
1.0992 |
1.6274 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.0992 |
1.6274 |
1.0987 |
1.6268 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.0987 |
1.6268 |
1.1000 |
1.6284 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1000 |
1.6284 |
1.0982 |
1.6262 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.0982 |
1.6262 |
1.0982 |
1.6262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.0982 |
1.6262 |
1.1039 |
1.6333 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-11-20 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1039 |
1.6333 |
1.1055 |
1.6353 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1055 |
1.6353 |
1.1046 |
1.6341 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.1046 |
1.6341 |
1.1081 |
1.6385 |
-0.0035 |
-0.32% |
