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融通增强收益债券C(融通通泰保本C) - 基金主页(代码:001124)

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今天最新净值 1.1074 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1042 -0.0032 -0.2855%

累计净值：1.6376
成立日期：2015-03-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：--
最近份额：28.6210亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：融通基金
基金经理：余志勇王超范琨李冠頔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.95%	0.12%	-0.31%	1.35%	3.76%	8.64%	12.97%	43.63%
同类排名	636/1221	62/1459	504/1446	154/1401	671/1210	682/1016	329/843	-

融通增强收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	分红	每份派现金0.0490元
	2016-07-06		份额折算	每份份额折算1.24024份

融通增强收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002379	宏创控股	0.0000	1.10%	-1.33%
600547	山东黄金	0.0000	1.10%	-4.25%
002028	思源电气	0.0000	0.95%	-3.76%
600389	江山股份	0.0000	0.86%	-2.02%
000100	TCL科技	0.0000	0.78%	1.11%
300498	温氏股份	0.0000	0.72%	0.41%
002714	牧原股份	0.0000	0.71%	-0.39%
300750	宁德时代	0.0000	0.71%	-1.84%
002487	大金重工	0.0000	0.63%	-5.72%
603699	纽威股份	0.0000	0.59%	-0.53%

融通增强收益债券C(001124)基金档案

基金代码	001124	基金简称	融通增强收益债券C	基金全称	融通通泰保本混合型证券投资基金
发行日期		成立日期	2015-03-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	余志勇王超范琨李冠頔	基金托管人	工商银行	基金公司	融通基金
最近资产	2.38亿元	最近份额	28.6210亿	成立份额	--
管理费率	1.20%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.50%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通新消费灵活配置混合	1.6980	0.24%
融通消费升级混合A	1.5420	0.15%
融通通润债券	1.0302	0.02%
融通通玺债券	1.0197	0.02%
融通增悦债券	1.0439	0.02%
融通增益债A\/B	1.2993	0.01%
融通增益债C	1.3141	0.01%
融通通安	1.0174	0.01%
融通通和债券A	1.0996	0.01%
融通通昊定期开放债券	1.0378	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%