收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.42% | -0.43% | 1.41% | 1.12% | 3.45% | 7.59% | 8.88% | 33.69% |
同类排名 | 712/1115 | 1073/1148 | 578/1143 | 569/1106 | 121/974 | 54/793 | 118/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
2016-07-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.24024份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601006 | 大秦铁路 | 961.5700 | 1.67% | 0.94% |
000975 | 银泰黄金 | 353.8200 | 1.51% | 3.63% |
600547 | 山东黄金 | 226.0100 | 1.50% | 1.07% |
000895 | 双汇发展 | 232.1600 | 1.44% | 0.88% |
000333 | 美的集团 | 93.8700 | 1.42% | -0.72% |
600461 | 洪城环境 | 451.6900 | 1.04% | 0.58% |
600900 | 长江电力 | 146.1700 | 0.86% | 0.00% |
688332 | 中科蓝讯 | 54.7800 | 0.86% | 2.64% |
600026 | 中远海能 | 165.9300 | 0.66% | 1.57% |
000403 | 派林生物 | 90.4500 | 0.60% | 1.19% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通价值趋势混合A | 0.5649 | 3.73% |
融通价值趋势混合C | 0.5567 | 3.73% |
融通产业趋势臻选股票A | 0.9055 | 3.69% |
人工智能LOF | 1.1628 | 3.47% |
融通互联网 | 0.6480 | 2.37% |
融通先进制造混合A | 0.7219 | 1.83% |
融通先进制造混合C | 0.7134 | 1.83% |
融通产业趋势精选混合A | 0.6752 | 1.78% |
融通创新动力混合A | 0.5463 | 1.64% |
融通创新动力混合C | 0.5391 | 1.62% |