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交银成长30混合基金净值查询(519727)

今天最新净值 1.9080 0.0200 1.0100% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.9939 0.0069 0.3457% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:2.3680
  • 成立日期:2013-06-05
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:20.250亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:14.3970亿
近一季交银成长30混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银成长30混合(519727)基金累计收益率1.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-03 519727 交银成长30混合 2.0070 2.4670 1.9870 2.4470 0.0200 1.0100%
2020-07-02 519727 交银成长30混合 1.9870 2.4470 1.9520 2.4120 0.0350 1.7900%
2020-07-01 519727 交银成长30混合 1.9520 2.4120 1.9080 2.3680 0.0440 2.3100%
2020-06-30 519727 交银成长30混合 1.9080 2.3680 1.8680 2.3280 0.0400 2.1400%
2020-06-29 519727 交银成长30混合 1.8680 2.3280 1.8660 2.3260 0.0020 0.1100%
2020-06-24 519727 交银成长30混合 1.8660 2.3260 1.8680 2.3280 -0.0020 -0.1100%
2020-06-23 519727 交银成长30混合 1.8680 2.3280 1.8650 2.3250 0.0030 0.1600%
2020-06-22 519727 交银成长30混合 1.8650 2.3250 1.8530 2.3130 0.0120 0.6500%
2020-06-19 519727 交银成长30混合 1.8530 2.3130 1.8260 2.2860 0.0270 1.4800%
2020-06-18 519727 交银成长30混合 1.8260 2.2860 1.8030 2.2630 0.0230 1.2800%
2020-06-17 519727 交银成长30混合 1.8030 2.2630 1.7920 2.2520 0.0110 0.6100%
2020-06-16 519727 交银成长30混合 1.7920 2.2520 1.7600 2.2200 0.0320 1.8200%
2020-06-15 519727 交银成长30混合 1.7600 2.2200 1.7720 2.2320 -0.0120 -0.6800%
2020-06-12 519727 交银成长30混合 1.7720 2.2320 1.7750 2.2350 -0.0030 -0.1700%
2020-06-11 519727 交银成长30混合 1.7750 2.2350 1.7900 2.2500 -0.0150 -0.8400%
2020-06-10 519727 交银成长30混合 1.7900 2.2500 1.7690 2.2290 0.0210 1.1900%
2020-06-09 519727 交银成长30混合 1.7690 2.2290 1.7650 2.2250 0.0040 0.2300%
2020-06-08 519727 交银成长30混合 1.7650 2.2250 1.7620 2.2220 0.0030 0.1700%
2020-06-05 519727 交银成长30混合 1.7620 2.2220 1.7610 2.2210 0.0010 0.0600%
2020-06-04 519727 交银成长30混合 1.7610 2.2210 1.7640 2.2240 -0.0030 -0.1700%
2020-06-03 519727 交银成长30混合 1.7640 2.2240 1.7610 2.2210 0.0030 0.1700%
2020-06-02 519727 交银成长30混合 1.7610 2.2210 1.7490 2.2090 0.0120 0.6900%
2020-06-01 519727 交银成长30混合 1.7490 2.2090 1.7000 2.1600 0.0490 2.8800%
2020-05-29 519727 交银成长30混合 1.7000 2.1600 1.6900 2.1500 0.0100 0.5900%
2020-05-28 519727 交银成长30混合 1.6900 2.1500 1.6900 2.1500 0.0000 0.0000%
2020-05-27 519727 交银成长30混合 1.6900 2.1500 1.6990 2.1590 -0.0090 -0.5300%
2020-05-26 519727 交银成长30混合 1.6990 2.1590 1.6710 2.1310 0.0280 1.6800%
2020-05-25 519727 交银成长30混合 1.6710 2.1310 1.6640 2.1240 0.0070 0.4200%
2020-05-22 519727 交银成长30混合 1.6640 2.1240 1.6840 2.1440 -0.0200 -1.1900%
2020-05-21 519727 交银成长30混合 1.6840 2.1440 1.7100 2.1700 -0.0260 -1.5200%
2020-05-20 519727 交银成长30混合 1.7100 2.1700 1.7190 2.1790 -0.0090 -0.5200%
2020-05-19 519727 交银成长30混合 1.7190 2.1790 1.7080 2.1680 0.0110 0.6400%
2020-05-18 519727 交银成长30混合 1.7080 2.1680 1.7250 2.1850 -0.0170 -0.9900%
2020-05-15 519727 交银成长30混合 1.7250 2.1850 1.7260 2.1860 -0.0010 -0.0600%
2020-05-14 519727 交银成长30混合 1.7260 2.1860 1.7400 2.2000 -0.0140 -0.8000%
2020-05-13 519727 交银成长30混合 1.7400 2.2000 1.7420 2.2020 -0.0020 -0.1100%
2020-05-12 519727 交银成长30混合 1.7420 2.2020 1.7330 2.1930 0.0090 0.5200%
2020-05-11 519727 交银成长30混合 1.7330 2.1930 1.7350 2.1950 -0.0020 -0.1200%
2020-05-08 519727 交银成长30混合 1.7350 2.1950 1.7220 2.1820 0.0130 0.7500%
2020-05-07 519727 交银成长30混合 1.7220 2.1820 1.7260 2.1860 -0.0040 -0.2300%
2020-05-06 519727 交银成长30混合 1.7260 2.1860 1.7210 2.1810 0.0050 0.2900%
2020-04-30 519727 交银成长30混合 1.7210 2.1810 1.6940 2.1540 0.0270 1.5900%
2020-04-29 519727 交银成长30混合 1.6940 2.1540 1.6910 2.1510 0.0030 0.1800%
2020-04-28 519727 交银成长30混合 1.6910 2.1510 1.6720 2.1320 0.0190 1.1400%
2020-04-27 519727 交银成长30混合 1.6720 2.1320 1.6710 2.1310 0.0010 0.0600%
2020-04-24 519727 交银成长30混合 1.6710 2.1310 1.6750 2.1350 -0.0040 -0.2388%
2020-04-23 519727 交银成长30混合 1.6750 2.1350 1.6810 2.1410 -0.0060 -0.3600%
2020-04-22 519727 交银成长30混合 1.6810 2.1410 1.6720 2.1320 0.0090 0.5400%
2020-04-21 519727 交银成长30混合 1.6720 2.1320 1.6920 2.1520 -0.0200 -1.1800%
2020-04-20 519727 交银成长30混合 1.6920 2.1520 1.6750 2.1350 0.0170 1.0100%
2020-04-17 519727 交银成长30混合 1.6750 2.1350 1.6550 2.1150 0.0200 1.2100%
2020-04-16 519727 交银成长30混合 1.6550 2.1150 1.6460 2.1060 0.0090 0.5500%
2020-04-15 519727 交银成长30混合 1.6460 2.1060 1.6570 2.1170 -0.0110 -0.6600%
2020-04-14 519727 交银成长30混合 1.6570 2.1170 1.6180 2.0780 0.0390 2.4100%
2020-04-13 519727 交银成长30混合 1.6180 2.0780 1.6340 2.0940 -0.0160 -0.9800%
2020-04-10 519727 交银成长30混合 1.6340 2.0940 1.6660 2.1260 -0.0320 -1.9200%
2020-04-09 519727 交银成长30混合 1.6660 2.1260 1.6650 2.1250 0.0010 0.0600%
2020-04-08 519727 交银成长30混合 1.6650 2.1250 1.6590 2.1190 0.0060 0.3600%
2020-04-07 519727 交银成长30混合 1.6590 2.1190 1.6290 2.0890 0.0300 1.8400%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
E金融B 0.8610 5.9041%
新能源B 1.3280 3.4268%
E金融 0.9440 2.6100%
治理ETF 1.2180 2.1812%
交银治理 1.3580 2.1100%
交银趋势 2.1880 2.0000%
交银核心资产混合 1.6038 1.9800%
交银可转债债券A 1.1366 1.9500%
交银可转债债券C 1.1322 1.9400%
交银新能 1.1750 1.9100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.0700 6.1500%
中海量化 1.5660 4.5400%
浙商产业 1.4230 2.8200%
工银金融地产混合 2.3390 2.6800%
前海蓝筹A 1.4800 2.5600%
华宝策略 0.6080 2.5100%
金元消费 1.2920 2.3800%
诺安策略 1.8360 2.2800%
泰信蓝筹 1.0361 2.2100%
华润元大量化优选A 1.3571 2.1000%
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