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交银成长30混合基金净值查询(519727)

今天最新净值 1.1580 0.0000 0.0000% 2019-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.4563 0.0093 0.6399% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.6180
  • 成立日期:2013-06-05
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:20.250亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:0.6957亿
近一季交银成长30混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银成长30混合(519727)基金累计收益率6.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-12-12 519727 交银成长30混合 1.5810 2.0410 1.5810 2.0410 0.0000 0.0000%
2019-12-11 519727 交银成长30混合 1.5810 2.0410 1.6040 2.0640 -0.0230 -1.4300%
2019-12-10 519727 交银成长30混合 1.6040 2.0640 1.5920 2.0520 0.0120 0.7500%
2019-12-09 519727 交银成长30混合 1.5920 2.0520 1.5840 2.0440 0.0080 0.5100%
2019-12-06 519727 交银成长30混合 1.5840 2.0440 1.5660 2.0260 0.0180 1.1500%
2019-12-05 519727 交银成长30混合 1.5660 2.0260 1.5490 2.0090 0.0170 1.1000%
2019-12-04 519727 交银成长30混合 1.5490 2.0090 1.5450 2.0050 0.0040 0.2600%
2019-12-03 519727 交银成长30混合 1.5450 2.0050 1.5320 1.9920 0.0130 0.8500%
2019-12-02 519727 交银成长30混合 1.5320 1.9920 1.5190 1.9790 0.0130 0.8600%
2019-11-29 519727 交银成长30混合 1.5190 1.9790 1.5260 1.9860 -0.0070 -0.4600%
2019-11-28 519727 交银成长30混合 1.5260 1.9860 1.5270 1.9870 -0.0010 -0.0700%
2019-11-27 519727 交银成长30混合 1.5270 1.9870 1.5100 1.9700 0.0170 1.1300%
2019-11-26 519727 交银成长30混合 1.5100 1.9700 1.4830 1.9430 0.0270 1.8200%
2019-11-25 519727 交银成长30混合 1.4830 1.9430 1.4960 1.9560 -0.0130 -0.8700%
2019-11-22 519727 交银成长30混合 1.4960 1.9560 1.5120 1.9720 -0.0160 -1.0600%
2019-11-21 519727 交银成长30混合 1.5120 1.9720 1.5160 1.9760 -0.0040 -0.2600%
2019-11-20 519727 交银成长30混合 1.5160 1.9760 1.5210 1.9810 -0.0050 -0.3300%
2019-11-19 519727 交银成长30混合 1.5210 1.9810 1.4970 1.9570 0.0240 1.6000%
2019-11-18 519727 交银成长30混合 1.4970 1.9570 1.5040 1.9640 -0.0070 -0.4700%
2019-11-15 519727 交银成长30混合 1.5040 1.9640 1.5040 1.9640 0.0000 0.0000%
2019-11-14 519727 交银成长30混合 1.5040 1.9640 1.4930 1.9530 0.0000 0.0000%
2019-11-13 519727 交银成长30混合 1.4930 1.9530 1.4760 1.9360 0.0170 1.1500%
2019-11-12 519727 交银成长30混合 1.4760 1.9360 1.4840 1.9440 0.0000 0.0000%
2019-11-11 519727 交银成长30混合 1.4840 1.9440 1.5000 1.9600 -0.0160 -1.0700%
2019-11-08 519727 交银成长30混合 1.5000 1.9600 1.4960 1.9560 0.0040 0.2700%
2019-11-07 519727 交银成长30混合 1.4960 1.9560 1.4990 1.9590 -0.0030 -0.2000%
2019-11-06 519727 交银成长30混合 1.4990 1.9590 1.5070 1.9670 -0.0080 -0.5300%
2019-11-05 519727 交银成长30混合 1.5070 1.9670 1.4780 1.9380 0.0290 1.9600%
2019-11-04 519727 交银成长30混合 1.4780 1.9380 1.4710 1.9310 0.0070 0.4800%
2019-11-01 519727 交银成长30混合 1.4710 1.9310 1.4590 1.9190 0.0120 0.8200%
2019-10-31 519727 交银成长30混合 1.4590 1.9190 1.4720 1.9320 -0.0130 -0.8800%
2019-10-30 519727 交银成长30混合 1.4720 1.9320 1.4620 1.9220 0.0100 0.6800%
2019-10-29 519727 交银成长30混合 1.4620 1.9220 1.4800 1.9400 -0.0180 -1.2200%
2019-10-28 519727 交银成长30混合 1.4800 1.9400 1.4610 1.9210 0.0190 1.3000%
2019-10-25 519727 交银成长30混合 1.4610 1.9210 1.4460 1.9060 0.0150 1.0400%
2019-10-24 519727 交银成长30混合 1.4460 1.9060 1.4510 1.9110 -0.0050 -0.3400%
2019-10-23 519727 交银成长30混合 1.4510 1.9110 1.4530 1.9130 -0.0020 -0.1400%
2019-10-22 519727 交银成长30混合 1.4530 1.9130 1.4340 1.8940 0.0190 1.3300%
2019-10-21 519727 交银成长30混合 1.4340 1.8940 1.4450 1.9050 -0.0110 -0.7600%
2019-10-18 519727 交银成长30混合 1.4450 1.9050 1.4620 1.9220 -0.0170 -1.1600%
2019-10-17 519727 交银成长30混合 1.4620 1.9220 1.4550 1.9150 0.0070 0.4800%
2019-10-16 519727 交银成长30混合 1.4550 1.9150 1.4600 1.9200 -0.0050 -0.3400%
2019-10-15 519727 交银成长30混合 1.4600 1.9200 1.4800 1.9400 -0.0200 -1.3500%
2019-10-14 519727 交银成长30混合 1.4800 1.9400 1.4530 1.9130 0.0270 1.8600%
2019-10-11 519727 交银成长30混合 1.4530 1.9130 1.4470 1.9070 0.0060 0.4100%
2019-10-10 519727 交银成长30混合 1.4470 1.9070 1.4210 1.8810 0.0260 1.8300%
2019-10-09 519727 交银成长30混合 1.4210 1.8810 1.4140 1.8740 0.0070 0.5000%
2019-10-08 519727 交银成长30混合 1.4140 1.8740 1.4420 1.9020 -0.0280 -1.9400%
2019-10-07 519727 交银成长30混合 1.4420 1.9020 1.4790 1.9390 -0.0370 -2.5017%
2019-09-30 519727 交银成长30混合 1.4420 1.9020 1.4790 1.9390 -0.0370 -2.5000%
2019-09-27 519727 交银成长30混合 1.4790 1.9390 1.4470 1.9070 0.0320 2.2100%
2019-09-26 519727 交银成长30混合 1.4470 1.9070 1.4990 1.9590 -0.0520 -3.4700%
2019-09-25 519727 交银成长30混合 1.4990 1.9590 1.5430 2.0030 -0.0440 -2.8500%
2019-09-24 519727 交银成长30混合 1.5430 2.0030 1.5400 2.0000 0.0030 0.1900%
2019-09-23 519727 交银成长30混合 1.5400 2.0000 1.5220 1.9820 0.0180 1.1800%
2019-09-20 519727 交银成长30混合 1.5220 1.9820 1.5100 1.9700 0.0120 0.7900%
2019-09-19 519727 交银成长30混合 1.5100 1.9700 1.4750 1.9350 0.0350 2.3700%
2019-09-18 519727 交银成长30混合 1.4750 1.9350 1.4710 1.9310 0.0040 0.2700%
2019-09-17 519727 交银成长30混合 1.4710 1.9310 1.4850 1.9450 -0.0140 -0.9400%
2019-09-16 519727 交银成长30混合 1.4850 1.9450 1.4710 1.9310 0.0140 0.9500%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*E金融B 0.7320 2.2346%
治理ETF 1.1810 1.1997%
交银治理 1.3200 1.1500%
交银精选 0.7586 1.0400%
交银新成长 2.4810 1.0200%
E金融 0.8800 0.9200%
深价值 1.9150 0.8425%
交银股息优化混合 1.3212 0.8200%
深价值联接 1.7810 0.7900%
交银消费 1.0230 0.7900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%