交银成长30混合(交银成长30)基金净值查询(519727)
今天最新净值
2.5320
-0.0400 -1.56%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.5364
-0.0406 -1.5745%
- 累计净值：2.9920
- 成立日期：2013-06-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：20.250亿份
- 最近份额：4.3226亿
- 最近资产：9.54亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭斐
近一季,交银成长30混合(519727)基金累计收益率4.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5770 |
3.0370 |
2.5320 |
2.9920 |
0.0450 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5320 |
2.9920 |
2.5720 |
3.0320 |
-0.0400 |
-1.56% |
| 2025-12-15 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5720 |
3.0320 |
2.5860 |
3.0460 |
-0.0140 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5860 |
3.0460 |
2.5810 |
3.0410 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5810 |
3.0410 |
2.5930 |
3.0530 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5930 |
3.0530 |
2.5810 |
3.0410 |
0.0120 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5810 |
3.0410 |
2.5780 |
3.0380 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5780 |
3.0380 |
2.5590 |
3.0190 |
0.0190 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5590 |
3.0190 |
2.5410 |
3.0010 |
0.0180 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5410 |
3.0010 |
2.5300 |
2.9900 |
0.0110 |
0.43% |
|
|
| 2025-12-03 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5300 |
2.9900 |
2.5350 |
2.9950 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5350 |
2.9950 |
2.5400 |
3.0000 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5400 |
3.0000 |
2.5020 |
2.9620 |
0.0380 |
1.52% |
| 2025-11-28 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5020 |
2.9620 |
2.4790 |
2.9390 |
0.0230 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.4790 |
2.9390 |
2.4770 |
2.9370 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.4770 |
2.9370 |
2.4650 |
2.9250 |
0.0120 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.4650 |
2.9250 |
2.4230 |
2.8830 |
0.0420 |
1.73% |
| 2025-11-24 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.4230 |
2.8830 |
2.4240 |
2.8840 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.4240 |
2.8840 |
2.4880 |
2.9480 |
-0.0640 |
-2.57% |
| 2025-11-20 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.4880 |
2.9480 |
2.5050 |
2.9650 |
-0.0170 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5050 |
2.9650 |
2.4880 |
2.9480 |
0.0170 |
0.68% |
| 2025-11-18 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.4880 |
2.9480 |
2.5180 |
2.9780 |
-0.0300 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5180 |
2.9780 |
2.5280 |
2.9880 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5280 |
2.9880 |
2.5630 |
3.0230 |
-0.0350 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5630 |
3.0230 |
2.5130 |
2.9730 |
0.0500 |
1.99% |
|
|
| 2025-11-12 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5130 |
2.9730 |
2.5060 |
2.9660 |
0.0070 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5060 |
2.9660 |
2.5300 |
2.9900 |
-0.0240 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5300 |
2.9900 |
2.5330 |
2.9930 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-11-07 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5330 |
2.9930 |
2.5290 |
2.9890 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-11-06 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5290 |
2.9890 |
2.4920 |
2.9520 |
0.0370 |
1.48% |
| 2025-11-05 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.4920 |
2.9520 |
2.4740 |
2.9340 |
0.0180 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.4740 |
2.9340 |
2.4870 |
2.9470 |
-0.0130 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.4870 |
2.9470 |
2.4810 |
2.9410 |
0.0060 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.4810 |
2.9410 |
2.5120 |
2.9720 |
-0.0310 |
-1.23% |
| 2025-10-30 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5120 |
2.9720 |
2.5350 |
2.9950 |
-0.0230 |
-0.91% |
| 2025-10-29 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5350 |
2.9950 |
2.5020 |
2.9620 |
0.0330 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5020 |
2.9620 |
2.4950 |
2.9550 |
0.0070 |
0.28% |
| 2025-10-27 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.4950 |
2.9550 |
2.4500 |
2.9100 |
0.0450 |
1.84% |
| 2025-10-24 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.4500 |
2.9100 |
2.4070 |
2.8670 |
0.0430 |
1.79% |
| 2025-10-23 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.4070 |
2.8670 |
2.4020 |
2.8620 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-10-22 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.4020 |
2.8620 |
2.4250 |
2.8850 |
-0.0230 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.4250 |
2.8850 |
2.3770 |
2.8370 |
0.0480 |
2.02% |
| 2025-10-20 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.3770 |
2.8370 |
2.3510 |
2.8110 |
0.0260 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.3510 |
2.8110 |
2.4020 |
2.8620 |
-0.0510 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.4020 |
2.8620 |
2.4010 |
2.8610 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.4010 |
2.8610 |
2.3520 |
2.8120 |
0.0490 |
2.08% |
| 2025-10-14 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.3520 |
2.8120 |
2.4420 |
2.9020 |
-0.0900 |
-3.69% |
| 2025-10-13 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.4420 |
2.9020 |
2.4860 |
2.9460 |
-0.0440 |
-1.77% |
| 2025-10-10 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.4860 |
2.9460 |
2.5970 |
3.0570 |
-0.1110 |
-4.27% |
| 2025-10-09 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5970 |
3.0570 |
2.5670 |
3.0270 |
0.0300 |
1.17% |
| 2025-09-30 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5670 |
3.0270 |
2.5470 |
3.0070 |
0.0200 |
0.79% |
| 2025-09-29 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5470 |
3.0070 |
2.4990 |
2.9590 |
0.0480 |
1.92% |
| 2025-09-26 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.4990 |
2.9590 |
2.5540 |
3.0140 |
-0.0550 |
-2.15% |
| 2025-09-25 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5540 |
3.0140 |
2.5390 |
2.9990 |
0.0150 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5390 |
2.9990 |
2.4970 |
2.9570 |
0.0420 |
1.68% |
| 2025-09-23 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.4970 |
2.9570 |
2.4870 |
2.9470 |
0.0100 |
0.40% |
| 2025-09-22 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.4870 |
2.9470 |
2.4570 |
2.9170 |
0.0300 |
1.22% |
| 2025-09-19 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.4570 |
2.9170 |
2.4530 |
2.9130 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.4530 |
2.9130 |
2.4590 |
2.9190 |
-0.0060 |
-0.24% |
