交银成长30混合(交银成长30)基金净值查询(519727)
今天最新净值
2.7310
-0.0010 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7763
0.0343 1.2513%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1910
- 成立日期：2013-06-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：20.250亿份
- 最近份额：4.3226亿
- 最近资产：6.75亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭斐
近一季,交银成长30混合(519727)基金累计收益率-9.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7090 |
3.1690 |
2.7310 |
3.1910 |
-0.0220 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7310 |
3.1910 |
2.7320 |
3.1920 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7320 |
3.1920 |
2.7370 |
3.1970 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7370 |
3.1970 |
2.7130 |
3.1730 |
0.0240 |
0.88% |
| 2026-09-09 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7130 |
3.1730 |
2.7090 |
3.1690 |
0.0040 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7090 |
3.1690 |
2.7210 |
3.1810 |
-0.0120 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7210 |
3.1810 |
2.7150 |
3.1750 |
0.0060 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7150 |
3.1750 |
2.7170 |
3.1770 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7170 |
3.1770 |
2.7250 |
3.1850 |
-0.0080 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7250 |
3.1850 |
2.7420 |
3.2020 |
-0.0170 |
-0.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7420 |
3.2020 |
2.7470 |
3.2070 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7470 |
3.2070 |
2.7410 |
3.2010 |
0.0060 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7410 |
3.2010 |
2.7660 |
3.2260 |
-0.0250 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7660 |
3.2260 |
2.7550 |
3.2150 |
0.0110 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7550 |
3.2150 |
2.7420 |
3.2020 |
0.0130 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7420 |
3.2020 |
2.7510 |
3.2110 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7510 |
3.2110 |
2.7710 |
3.2310 |
-0.0200 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7710 |
3.2310 |
2.7570 |
3.2170 |
0.0140 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7570 |
3.2170 |
2.7400 |
3.2000 |
0.0170 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7400 |
3.2000 |
2.7920 |
3.2520 |
-0.0520 |
-1.86% |
| 2026-08-18 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7920 |
3.2520 |
2.7810 |
3.2410 |
0.0110 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7810 |
3.2410 |
2.7200 |
3.1800 |
0.0610 |
2.24% |
| 2026-08-14 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7200 |
3.1800 |
2.7090 |
3.1690 |
0.0110 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7090 |
3.1690 |
2.7220 |
3.1820 |
-0.0130 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7220 |
3.1820 |
2.7000 |
3.1600 |
0.0220 |
0.81% |
|
|
| 2026-08-11 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7000 |
3.1600 |
2.6760 |
3.1360 |
0.0240 |
0.90% |
| 2026-08-10 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.6760 |
3.1360 |
2.6860 |
3.1460 |
-0.0100 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.6860 |
3.1460 |
2.6630 |
3.1230 |
0.0230 |
0.86% |
| 2026-08-06 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.6630 |
3.1230 |
2.6500 |
3.1100 |
0.0130 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.6500 |
3.1100 |
2.6190 |
3.0790 |
0.0310 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.6190 |
3.0790 |
2.5330 |
2.9930 |
0.0860 |
3.40% |
| 2026-08-03 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5330 |
2.9930 |
2.5790 |
3.0390 |
-0.0460 |
-1.78% |
| 2026-07-31 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5790 |
3.0390 |
2.5310 |
2.9910 |
0.0480 |
1.90% |
| 2026-07-30 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5310 |
2.9910 |
2.6120 |
3.0720 |
-0.0810 |
-3.10% |
| 2026-07-29 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.6120 |
3.0720 |
2.5880 |
3.0480 |
0.0240 |
0.93% |
| 2026-07-28 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.5880 |
3.0480 |
2.7610 |
3.2210 |
-0.1730 |
-6.27% |
| 2026-07-27 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7610 |
3.2210 |
2.7070 |
3.1670 |
0.0540 |
1.99% |
| 2026-07-24 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7070 |
3.1670 |
2.7340 |
3.1940 |
-0.0270 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7340 |
3.1940 |
2.7250 |
3.1850 |
0.0090 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7250 |
3.1850 |
2.7860 |
3.2460 |
-0.0610 |
-2.19% |
| 2026-07-21 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7860 |
3.2460 |
2.6270 |
3.0870 |
0.1590 |
6.05% |
| 2026-07-20 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.6270 |
3.0870 |
2.6680 |
3.1280 |
-0.0410 |
-1.54% |
| 2026-07-17 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.6680 |
3.1280 |
2.8340 |
3.2940 |
-0.1660 |
-5.86% |
| 2026-07-16 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.8340 |
3.2940 |
2.9410 |
3.4010 |
-0.1070 |
-3.64% |
| 2026-07-15 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.9410 |
3.4010 |
3.0190 |
3.4790 |
-0.0780 |
-2.58% |
| 2026-07-14 |
519727 |
交银成长30混合 |
3.0190 |
3.4790 |
2.9220 |
3.3820 |
0.0970 |
3.32% |
| 2026-07-13 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.9220 |
3.3820 |
3.0250 |
3.4850 |
-0.1030 |
-3.40% |
| 2026-07-10 |
519727 |
交银成长30混合 |
3.0250 |
3.4850 |
3.1710 |
3.6310 |
-0.1460 |
-4.60% |
| 2026-07-09 |
519727 |
交银成长30混合 |
3.1710 |
3.6310 |
3.0520 |
3.5120 |
0.1190 |
3.90% |
| 2026-07-08 |
519727 |
交银成长30混合 |
3.0520 |
3.5120 |
3.1040 |
3.5640 |
-0.0520 |
-1.68% |
| 2026-07-07 |
519727 |
交银成长30混合 |
3.1040 |
3.5640 |
3.1490 |
3.6090 |
-0.0450 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
519727 |
交银成长30混合 |
3.1490 |
3.6090 |
3.1950 |
3.6550 |
-0.0460 |
-1.44% |
| 2026-07-03 |
519727 |
交银成长30混合 |
3.1950 |
3.6550 |
3.1550 |
3.6150 |
0.0400 |
1.27% |
| 2026-07-02 |
519727 |
交银成长30混合 |
3.1550 |
3.6150 |
3.3460 |
3.8060 |
-0.1910 |
-5.71% |
| 2026-07-01 |
519727 |
交银成长30混合 |
3.3460 |
3.8060 |
3.3580 |
3.8180 |
-0.0120 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
519727 |
交银成长30混合 |
3.3580 |
3.8180 |
3.2630 |
3.7230 |
0.0950 |
2.91% |
| 2026-06-29 |
519727 |
交银成长30混合 |
3.2630 |
3.7230 |
3.2350 |
3.6950 |
0.0280 |
0.87% |
| 2026-06-26 |
519727 |
交银成长30混合 |
3.2350 |
3.6950 |
3.3040 |
3.7640 |
-0.0690 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
519727 |
交银成长30混合 |
3.3040 |
3.7640 |
3.2310 |
3.6910 |
0.0730 |
2.26% |
| 2026-06-24 |
519727 |
交银成长30混合 |
3.2310 |
3.6910 |
3.1950 |
3.6550 |
0.0360 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
519727 |
交银成长30混合 |
3.1950 |
3.6550 |
3.2610 |
3.7210 |
-0.0660 |
-2.02% |
| 2026-06-22 |
519727 |
交银成长30混合 |
3.2610 |
3.7210 |
3.2120 |
3.6720 |
0.0490 |
1.53% |
| 2026-06-18 |
519727 |
交银成长30混合 |
3.2120 |
3.6720 |
3.1730 |
3.6330 |
0.0390 |
1.23% |
| 2026-06-17 |
519727 |
交银成长30混合 |
3.1730 |
3.6330 |
3.1070 |
3.5670 |
0.0660 |
2.12% |
| 2026-06-16 |
519727 |
交银成长30混合 |
3.1070 |
3.5670 |
3.0850 |
3.5450 |
0.0220 |
0.71% |
